TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 11:15
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,59 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 24,18 mi | 24,13 mi | 24,11 mi |
| Liquidez total | 56,66 mi | 59,75 mi | 59,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Jul/2023: 1,61 bi
Jun/2023: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,59 bi
Jul/2023: 1,59 bi
Jun/2023: 1,59 bi
Total dos passivos
24,18 mi
Jul/2023: 24,13 mi
Jun/2023: 24,11 mi
Liquidez total
56,66 mi
Jul/2023: 59,75 mi
Jun/2023: 59,97 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,50%
Jun/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 74.723 | 74.552 | 74.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,86 | R$ 99,83 | R$ 99,76 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jul/2023: 15.919.690
Jun/2023: 15.919.690
Número de cotistas
74.723
Jul/2023: 74.552
Jun/2023: 74.552
Valor patrimonial por cota
R$ 99,86
Jul/2023: R$ 99,83
Jun/2023: R$ 99,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,26 mi | 15,26 mi | 15,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9584 | R$ 0,9585 | R$ 0,9578 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,48 mi | 30,48 mi | 30,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,9584
Jul/2023: 15,26 mi
Jun/2023: 15,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,48 mi
Jul/2023: 30,48 mi
Jun/2023: 30,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Jul/2023: 1,52 bi
Jun/2023: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,25%
|
1,51 bi
99,25%
|
1,51 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,25%
|
1,51 bi
99,25%
|
1,51 bi
99,25%
|
| CRI/CRA |
11,47 mi
0,75%
|
11,47 mi
0,75%
|
11,47 mi
0,75%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,25%
Jul/2023: 1,51 bi (99,25%)
Jun/2023: 1,51 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,25%
Jul/2023: 1,51 bi (99,25%)
Jun/2023: 1,51 bi (99,25%)
CRI/CRA
11,47 mi
0,75%
Jul/2023: 11,47 mi (0,75%)
Jun/2023: 11,47 mi (0,75%)