TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
10/10/2023 21:24
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 23,10 mi | 24,18 mi | 24,13 mi |
| Liquidez total | 55,52 mi | 56,66 mi | 59,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,50% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Ago/2023: 1,61 bi
Jul/2023: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Ago/2023: 1,59 bi
Jul/2023: 1,59 bi
Total dos passivos
23,10 mi
Ago/2023: 24,18 mi
Jul/2023: 24,13 mi
Liquidez total
55,52 mi
Ago/2023: 56,66 mi
Jul/2023: 59,75 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,50%
Jul/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 74.877 | 74.723 | 74.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,02 | R$ 99,86 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2023: 15.919.690
Jul/2023: 15.919.690
Número de cotistas
74.877
Ago/2023: 74.723
Jul/2023: 74.552
Valor patrimonial por cota
R$ 99,02
Ago/2023: R$ 99,86
Jul/2023: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,27 mi | 15,26 mi | 15,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9591 | R$ 0,9584 | R$ 0,9585 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,31 mi | 30,48 mi | 30,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9591
Ago/2023: 15,26 mi
Jul/2023: 15,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,31 mi
Ago/2023: 30,48 mi
Jul/2023: 30,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Ago/2023: 1,53 bi
Jul/2023: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,51 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,51 bi
99,25%
|
| CRI/CRA |
11,47 mi
0,75%
|
11,47 mi
0,75%
|
11,47 mi
0,75%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,25%
Ago/2023: 1,52 bi (99,25%)
Jul/2023: 1,51 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,25%
Ago/2023: 1,52 bi (99,25%)
Jul/2023: 1,51 bi (99,25%)
CRI/CRA
11,47 mi
0,75%
Ago/2023: 11,47 mi (0,75%)
Jul/2023: 11,47 mi (0,75%)