TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
24/11/2023 14:58
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,58 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 19,40 mi | 23,10 mi | 24,18 mi |
| Liquidez total | 55,21 mi | 55,52 mi | 56,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,44% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Set/2023: 1,60 bi
Ago/2023: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Set/2023: 1,58 bi
Ago/2023: 1,59 bi
Total dos passivos
19,40 mi
Set/2023: 23,10 mi
Ago/2023: 24,18 mi
Liquidez total
55,21 mi
Set/2023: 55,52 mi
Ago/2023: 56,66 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,44%
Ago/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 73.101 | 74.877 | 74.723 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,07 | R$ 99,02 | R$ 99,86 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Set/2023: 15.919.690
Ago/2023: 15.919.690
Número de cotistas
73.101
Set/2023: 74.877
Ago/2023: 74.723
Valor patrimonial por cota
R$ 99,07
Set/2023: R$ 99,02
Ago/2023: R$ 99,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,44 mi | 15,27 mi | 15,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9698 | R$ 0,9591 | R$ 0,9584 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,24 mi | 15,31 mi | 30,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,9698
Set/2023: 15,27 mi
Ago/2023: 15,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,24 mi
Set/2023: 15,31 mi
Ago/2023: 30,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Set/2023: 1,53 bi
Ago/2023: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,53%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,53%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
| CRI/CRA |
7,19 mi
0,47%
|
11,47 mi
0,75%
|
11,47 mi
0,75%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,53%
Set/2023: 1,52 bi (99,25%)
Ago/2023: 1,52 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,53%
Set/2023: 1,52 bi (99,25%)
Ago/2023: 1,52 bi (99,25%)
CRI/CRA
7,19 mi
0,47%
Set/2023: 11,47 mi (0,75%)
Ago/2023: 11,47 mi (0,75%)