TVRI11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 17:27

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	1,63 bi	1,63 bi	1,62 bi
Patrimônio líquido	1,61 bi	1,60 bi	1,60 bi
Total dos passivos	20,42 mi	20,50 mi	20,40 mi
Liquidez total	61,14 mi	60,74 mi	73,82 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,26%	1,26%	1,26%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,63 bi

Mar/2023: 1,63 bi Fev/2023: 1,62 bi

Patrimônio líquido 1,61 bi

Mar/2023: 1,60 bi Fev/2023: 1,60 bi

Total dos passivos 20,42 mi

Mar/2023: 20,50 mi Fev/2023: 20,40 mi

Liquidez total 61,14 mi

Mar/2023: 60,74 mi Fev/2023: 73,82 mi

Índice de solvência 1,26%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 1,26% Fev/2023: 1,26%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: - Fev/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	15.919.690	15.919.690	15.919.690
Número de cotistas	74.286	74.353	74.419
Valor patrimonial por cota	R$ 100,90	R$ 100,80	R$ 100,79

Número de cotas emitidas 15.919.690

Mar/2023: 15.919.690 Fev/2023: 15.919.690

Número de cotistas 74.286

Mar/2023: 74.353 Fev/2023: 74.419

Valor patrimonial por cota R$ 100,90

Mar/2023: R$ 100,80 Fev/2023: R$ 100,79

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	15,22 mi	15,21 mi	15,20 mi
└─ Por cota	R$ 0,9563	R$ 0,9556	R$ 0,9549
Contas a receber - Aluguéis	30,48 mi	29,84 mi	17,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 15,22 mi

└─ Por cota R$ 0,9563

Mar/2023: 15,21 mi Fev/2023: 15,20 mi

Contas a receber - Aluguéis 30,48 mi

Mar/2023: 29,84 mi Fev/2023: 17,02 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

1,54 bi

Mar/2023: 1,53 bi Fev/2023: 1,53 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Imóveis acabados	1,52 bi 99,25%	1,52 bi 99,25%	1,52 bi 99,25%
Direitos sobre imóveis	1,52 bi 99,25%	1,52 bi 99,25%	1,52 bi 99,25%
CRI/CRA	11,47 mi 0,75%	11,47 mi 0,75%	11,47 mi 0,75%

Imóveis acabados

1,52 bi 99,25%

Mar/2023: 1,52 bi (99,25%) Fev/2023: 1,52 bi (99,25%)

Direitos sobre imóveis

1,52 bi 99,25%

Mar/2023: 1,52 bi (99,25%) Fev/2023: 1,52 bi (99,25%)

CRI/CRA

11,47 mi 0,75%

Mar/2023: 11,47 mi (0,75%) Fev/2023: 11,47 mi (0,75%)

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