TVRI11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

13/07/2023 17:15

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Ativo	1,61 bi	1,63 bi	1,63 bi
Patrimônio líquido	1,59 bi	1,61 bi	1,61 bi
Total dos passivos	24,11 mi	20,52 mi	20,42 mi
Liquidez total	59,97 mi	60,97 mi	61,14 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,50%	1,26%	1,26%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,61 bi

Mai/2023: 1,63 bi Abr/2023: 1,63 bi

Patrimônio líquido 1,59 bi

Mai/2023: 1,61 bi Abr/2023: 1,61 bi

Total dos passivos 24,11 mi

Mai/2023: 20,52 mi Abr/2023: 20,42 mi

Liquidez total 59,97 mi

Mai/2023: 60,97 mi Abr/2023: 61,14 mi

Índice de solvência 1,50%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 1,26% Abr/2023: 1,26%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Número de cotas emitidas	15.919.690	15.919.690	15.919.690
Número de cotistas	74.552	74.354	74.286
Valor patrimonial por cota	R$ 99,76	R$ 100,96	R$ 100,90

Número de cotas emitidas 15.919.690

Mai/2023: 15.919.690 Abr/2023: 15.919.690

Número de cotistas 74.552

Mai/2023: 74.354 Abr/2023: 74.286

Valor patrimonial por cota R$ 99,76

Mai/2023: R$ 100,96 Abr/2023: R$ 100,90

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Rendimentos a distribuir	15,25 mi	15,22 mi	15,22 mi
└─ Por cota	R$ 0,9578	R$ 0,9563	R$ 0,9563
Contas a receber - Aluguéis	30,48 mi	30,48 mi	30,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 15,25 mi

└─ Por cota R$ 0,9578

Mai/2023: 15,22 mi Abr/2023: 15,22 mi

Contas a receber - Aluguéis 30,48 mi

Mai/2023: 30,48 mi Abr/2023: 30,48 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

1,52 bi

Mai/2023: 1,54 bi Abr/2023: 1,54 bi

Tipo de ativo	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Imóveis acabados	1,51 bi 99,25%	1,52 bi 99,25%	1,52 bi 99,25%
Direitos sobre imóveis	1,51 bi 99,25%	1,52 bi 99,25%	1,52 bi 99,25%
CRI/CRA	11,47 mi 0,75%	11,47 mi 0,75%	11,47 mi 0,75%

Imóveis acabados

1,51 bi 99,25%

Mai/2023: 1,52 bi (99,25%) Abr/2023: 1,52 bi (99,25%)

Direitos sobre imóveis

1,51 bi 99,25%

Mai/2023: 1,52 bi (99,25%) Abr/2023: 1,52 bi (99,25%)

CRI/CRA

11,47 mi 0,75%

Mai/2023: 11,47 mi (0,75%) Abr/2023: 11,47 mi (0,75%)

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