TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 15:31
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 20,64 mi | 20,60 mi | 20,55 mi |
| Liquidez total | 74,07 mi | 57,39 mi | 71,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,27% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Dez/2022: 1,62 bi
Nov/2022: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Dez/2022: 1,60 bi
Nov/2022: 1,60 bi
Total dos passivos
20,64 mi
Dez/2022: 20,60 mi
Nov/2022: 20,55 mi
Liquidez total
74,07 mi
Dez/2022: 57,39 mi
Nov/2022: 71,98 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,27%
Nov/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 74.456 | 73.513 | 73.474 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,75 | R$ 100,51 | R$ 100,37 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Dez/2022: 15.919.690
Nov/2022: 15.919.690
Número de cotistas
74.456
Dez/2022: 73.513
Nov/2022: 73.474
Valor patrimonial por cota
R$ 100,75
Dez/2022: R$ 100,51
Nov/2022: R$ 100,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,19 mi | 15,50 mi | 15,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9541 | R$ 0,9734 | R$ 0,9719 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,02 mi | 30,27 mi | 13,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,9541
Dez/2022: 15,50 mi
Nov/2022: 15,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,02 mi
Dez/2022: 30,27 mi
Nov/2022: 13,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Dez/2022: 1,53 bi
Nov/2022: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
| CRI/CRA |
11,47 mi
0,75%
|
11,47 mi
0,75%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,25%
Dez/2022: 1,52 bi (99,25%)
Nov/2022: 1,52 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,25%
Dez/2022: 1,52 bi (99,25%)
Nov/2022: 1,52 bi (99,25%)
CRI/CRA
11,47 mi
0,75%
Dez/2022: 11,47 mi (0,75%)
Nov/2022: - (-)