TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
11/12/2023 19:12
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,58 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 19,38 mi | 19,40 mi | 23,10 mi |
| Liquidez total | 54,14 mi | 55,21 mi | 55,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,21% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Out/2023: 1,60 bi
Set/2023: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Out/2023: 1,58 bi
Set/2023: 1,58 bi
Total dos passivos
19,38 mi
Out/2023: 19,40 mi
Set/2023: 23,10 mi
Liquidez total
54,14 mi
Out/2023: 55,21 mi
Set/2023: 55,52 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,21%
Set/2023: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 72.157 | 73.101 | 74.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,05 | R$ 99,07 | R$ 99,02 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Out/2023: 15.919.690
Set/2023: 15.919.690
Número de cotistas
72.157
Out/2023: 73.101
Set/2023: 74.877
Valor patrimonial por cota
R$ 99,05
Out/2023: R$ 99,07
Set/2023: R$ 99,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,45 mi | 15,44 mi | 15,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9705 | R$ 0,9698 | R$ 0,9591 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,31 mi | 15,24 mi | 15,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,9705
Out/2023: 15,44 mi
Set/2023: 15,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,31 mi
Out/2023: 15,24 mi
Set/2023: 15,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Out/2023: 1,53 bi
Set/2023: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,53%
|
1,52 bi
99,53%
|
1,52 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,53%
|
1,52 bi
99,53%
|
1,52 bi
99,25%
|
| CRI/CRA |
7,14 mi
0,47%
|
7,19 mi
0,47%
|
11,47 mi
0,75%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,53%
Out/2023: 1,52 bi (99,53%)
Set/2023: 1,52 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,53%
Out/2023: 1,52 bi (99,53%)
Set/2023: 1,52 bi (99,25%)
CRI/CRA
7,14 mi
0,47%
Out/2023: 7,19 mi (0,47%)
Set/2023: 11,47 mi (0,75%)