TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:31
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,59 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 20,19 mi | 20,16 mi | 19,66 mi |
| Liquidez total | 69,08 mi | 69,28 mi | 69,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,25% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Jul/2022: 1,61 bi
Jun/2022: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,59 bi
Jul/2022: 1,59 bi
Jun/2022: 1,59 bi
Total dos passivos
20,19 mi
Jul/2022: 20,16 mi
Jun/2022: 19,66 mi
Liquidez total
69,08 mi
Jul/2022: 69,28 mi
Jun/2022: 69,99 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,25%
Jun/2022: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 71.447 | 69.392 | 68.851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,12 | R$ 100,10 | R$ 100,11 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jul/2022: 15.919.690
Jun/2022: 15.919.690
Número de cotistas
71.447
Jul/2022: 69.392
Jun/2022: 68.851
Valor patrimonial por cota
R$ 100,12
Jul/2022: R$ 100,10
Jun/2022: R$ 100,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,45 mi | 15,45 mi | 14,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9704 | R$ 0,9704 | R$ 0,9400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,35 mi | 15,19 mi | 15,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,9704
Jul/2022: 15,45 mi
Jun/2022: 14,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,35 mi
Jul/2022: 15,19 mi
Jun/2022: 15,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Jul/2022: 1,53 bi
Jun/2022: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,25%
Jul/2022: 1,52 bi (99,25%)
Jun/2022: 1,52 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,25%
Jul/2022: 1,52 bi (99,25%)
Jun/2022: 1,52 bi (99,25%)