TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 12:17
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 20,22 mi | 20,19 mi | 20,16 mi |
| Liquidez total | 69,25 mi | 69,08 mi | 69,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Ago/2022: 1,61 bi
Jul/2022: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Ago/2022: 1,59 bi
Jul/2022: 1,59 bi
Total dos passivos
20,22 mi
Ago/2022: 20,19 mi
Jul/2022: 20,16 mi
Liquidez total
69,25 mi
Ago/2022: 69,08 mi
Jul/2022: 69,28 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,25%
Jul/2022: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 73.207 | 71.447 | 69.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,19 | R$ 100,12 | R$ 100,10 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2022: 15.919.690
Jul/2022: 15.919.690
Número de cotistas
73.207
Ago/2022: 71.447
Jul/2022: 69.392
Valor patrimonial por cota
R$ 100,19
Ago/2022: R$ 100,12
Jul/2022: R$ 100,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,46 mi | 15,45 mi | 15,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9711 | R$ 0,9704 | R$ 0,9704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,33 mi | 14,35 mi | 15,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9711
Ago/2022: 15,45 mi
Jul/2022: 15,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,33 mi
Ago/2022: 14,35 mi
Jul/2022: 15,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Ago/2022: 1,53 bi
Jul/2022: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,25%
Ago/2022: 1,52 bi (99,25%)
Jul/2022: 1,52 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,25%
Ago/2022: 1,52 bi (99,25%)
Jul/2022: 1,52 bi (99,25%)