TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
10/11/2022 16:20
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 20,55 mi | 20,22 mi | 20,19 mi |
| Liquidez total | 68,64 mi | 69,25 mi | 69,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,25% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Set/2022: 1,62 bi
Ago/2022: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Set/2022: 1,60 bi
Ago/2022: 1,59 bi
Total dos passivos
20,55 mi
Set/2022: 20,22 mi
Ago/2022: 20,19 mi
Liquidez total
68,64 mi
Set/2022: 69,25 mi
Ago/2022: 69,08 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,25%
Ago/2022: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 73.805 | 73.207 | 71.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,30 | R$ 100,19 | R$ 100,12 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Set/2022: 15.919.690
Ago/2022: 15.919.690
Número de cotistas
73.805
Set/2022: 73.207
Ago/2022: 71.447
Valor patrimonial por cota
R$ 100,30
Set/2022: R$ 100,19
Ago/2022: R$ 100,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,47 mi | 15,46 mi | 15,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9719 | R$ 0,9711 | R$ 0,9704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,22 mi | 14,33 mi | 14,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,9719
Set/2022: 15,46 mi
Ago/2022: 15,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,22 mi
Set/2022: 14,33 mi
Ago/2022: 14,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Set/2022: 1,53 bi
Ago/2022: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
1,52 bi
99,25%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,25%
Set/2022: 1,52 bi (99,25%)
Ago/2022: 1,52 bi (99,25%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,25%
Set/2022: 1,52 bi (99,25%)
Ago/2022: 1,52 bi (99,25%)