TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 17:38
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 1,96 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 70,38 mi | 73,80 mi | 74,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,13% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Jul/2021: 1,53 bi
Jun/2021: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Jul/2021: 1,53 bi
Jun/2021: 1,53 bi
Total dos passivos
1,94 mi
Jul/2021: 1,96 mi
Jun/2021: 1,90 mi
Liquidez total
70,38 mi
Jul/2021: 73,80 mi
Jun/2021: 74,88 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,13%
Jun/2021: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 65.535 | 65.692 | 65.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,69 | R$ 96,12 | R$ 96,17 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jul/2021: 15.919.690
Jun/2021: 15.919.690
Número de cotistas
65.535
Jul/2021: 65.692
Jun/2021: 65.692
Valor patrimonial por cota
R$ 95,69
Jul/2021: R$ 96,12
Jun/2021: R$ 96,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 683.717,24 | 669.283,78 | 655.215,67 |
| └─ Por cota | R$ 0,0429 | R$ 0,0420 | R$ 0,0412 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,84 mi | 18,24 mi | 18,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
683.717,24
└─ Por cota
R$ 0,0429
Jul/2021: 669.283,78
Jun/2021: 655.215,67
Contas a receber - Aluguéis
14,84 mi
Jul/2021: 18,24 mi
Jun/2021: 18,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Jul/2021: 1,44 bi
Jun/2021: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
99,23%
|
1,43 bi
99,23%
|
1,43 bi
99,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
99,23%
|
1,43 bi
99,23%
|
1,43 bi
99,24%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
99,23%
Jul/2021: 1,43 bi (99,23%)
Jun/2021: 1,43 bi (99,24%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
99,23%
Jul/2021: 1,43 bi (99,23%)
Jun/2021: 1,43 bi (99,24%)