TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 13:34
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,52 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 1,94 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 73,20 mi | 70,38 mi | 73,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,13% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Ago/2021: 1,53 bi
Jul/2021: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Ago/2021: 1,52 bi
Jul/2021: 1,53 bi
Total dos passivos
1,87 mi
Ago/2021: 1,94 mi
Jul/2021: 1,96 mi
Liquidez total
73,20 mi
Ago/2021: 70,38 mi
Jul/2021: 73,80 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,13%
Jul/2021: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 65.170 | 65.535 | 65.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,88 | R$ 95,69 | R$ 96,12 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2021: 15.919.690
Jul/2021: 15.919.690
Número de cotistas
65.170
Ago/2021: 65.535
Jul/2021: 65.692
Valor patrimonial por cota
R$ 95,88
Ago/2021: R$ 95,69
Jul/2021: R$ 96,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 694.433,50 | 683.717,24 | 669.283,78 |
| └─ Por cota | R$ 0,0436 | R$ 0,0429 | R$ 0,0420 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,84 mi | 14,84 mi | 18,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
694.433,50
└─ Por cota
R$ 0,0436
Ago/2021: 683.717,24
Jul/2021: 669.283,78
Contas a receber - Aluguéis
14,84 mi
Ago/2021: 14,84 mi
Jul/2021: 18,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Ago/2021: 1,44 bi
Jul/2021: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
99,22%
|
1,43 bi
99,23%
|
1,43 bi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
99,22%
|
1,43 bi
99,23%
|
1,43 bi
99,23%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
99,22%
Ago/2021: 1,43 bi (99,23%)
Jul/2021: 1,43 bi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
99,22%
Ago/2021: 1,43 bi (99,23%)
Jul/2021: 1,43 bi (99,23%)