TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 13:36
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,86 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 75,60 mi | 76,42 mi | 80,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Abr/2021: 1,60 bi
Mar/2021: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Abr/2021: 1,60 bi
Mar/2021: 1,60 bi
Total dos passivos
1,85 mi
Abr/2021: 1,86 mi
Mar/2021: 1,94 mi
Liquidez total
75,60 mi
Abr/2021: 76,42 mi
Mar/2021: 80,03 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,12%
Mar/2021: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 65.740 | 65.788 | 65.715 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,43 | R$ 100,48 | R$ 100,62 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Abr/2021: 15.919.690
Mar/2021: 15.919.690
Número de cotistas
65.740
Abr/2021: 65.788
Mar/2021: 65.715
Valor patrimonial por cota
R$ 100,43
Abr/2021: R$ 100,48
Mar/2021: R$ 100,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 641.340,07 | 627.156,15 | 625.931,06 |
| └─ Por cota | R$ 0,0403 | R$ 0,0394 | R$ 0,0393 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,33 mi | 18,33 mi | 18,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
641.340,07
└─ Por cota
R$ 0,0403
Abr/2021: 627.156,15
Mar/2021: 625.931,06
Contas a receber - Aluguéis
18,33 mi
Abr/2021: 18,33 mi
Mar/2021: 18,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Abr/2021: 1,51 bi
Mar/2021: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,50 bi
99,28%
|
1,50 bi
99,28%
|
1,49 bi
99,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,50 bi
99,28%
|
1,50 bi
99,28%
|
1,49 bi
99,28%
|
Imóveis acabados
1,50 bi
99,28%
Abr/2021: 1,50 bi (99,28%)
Mar/2021: 1,49 bi (99,28%)
Direitos sobre imóveis
1,50 bi
99,28%
Abr/2021: 1,50 bi (99,28%)
Mar/2021: 1,49 bi (99,28%)