TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 12:49
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 1,88 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 83,46 mi | 85,28 mi | 87,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Nov/2020: 1,61 bi
Out/2020: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Nov/2020: 1,61 bi
Out/2020: 1,61 bi
Total dos passivos
1,92 mi
Nov/2020: 1,88 mi
Out/2020: 1,93 mi
Liquidez total
83,46 mi
Nov/2020: 85,28 mi
Out/2020: 87,72 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,12%
Out/2020: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 68.363 | 69.518 | 69.629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,81 | R$ 100,92 | R$ 101,02 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Nov/2020: 15.919.690
Out/2020: 15.919.690
Número de cotistas
68.363
Nov/2020: 69.518
Out/2020: 69.629
Valor patrimonial por cota
R$ 100,81
Nov/2020: R$ 100,92
Out/2020: R$ 101,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 575.355,33 | 561.787,97 | 547.894,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0361 | R$ 0,0353 | R$ 0,0344 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,24 mi | 18,24 mi | 17,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
575.355,33
└─ Por cota
R$ 0,0361
Nov/2020: 561.787,97
Out/2020: 547.894,20
Contas a receber - Aluguéis
18,24 mi
Nov/2020: 18,24 mi
Out/2020: 17,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Nov/2020: 1,50 bi
Out/2020: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
99,29%
|
1,49 bi
99,30%
|
1,49 bi
99,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
99,29%
|
1,49 bi
99,30%
|
1,49 bi
99,30%
|
Imóveis acabados
1,49 bi
99,29%
Nov/2020: 1,49 bi (99,30%)
Out/2020: 1,49 bi (99,30%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
99,29%
Nov/2020: 1,49 bi (99,30%)
Out/2020: 1,49 bi (99,30%)