TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:27
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 1,90 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 73,80 mi | 74,88 mi | 75,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Jun/2021: 1,53 bi
Mai/2021: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Jun/2021: 1,53 bi
Mai/2021: 1,60 bi
Total dos passivos
1,96 mi
Jun/2021: 1,90 mi
Mai/2021: 1,85 mi
Liquidez total
73,80 mi
Jun/2021: 74,88 mi
Mai/2021: 75,60 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,12%
Mai/2021: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 65.692 | 65.692 | 65.740 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,12 | R$ 96,17 | R$ 100,43 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jun/2021: 15.919.690
Mai/2021: 15.919.690
Número de cotistas
65.692
Jun/2021: 65.692
Mai/2021: 65.740
Valor patrimonial por cota
R$ 96,12
Jun/2021: R$ 96,17
Mai/2021: R$ 100,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 669.283,78 | 655.215,67 | 641.340,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,0420 | R$ 0,0412 | R$ 0,0403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,24 mi | 18,42 mi | 18,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
669.283,78
└─ Por cota
R$ 0,0420
Jun/2021: 655.215,67
Mai/2021: 641.340,07
Contas a receber - Aluguéis
18,24 mi
Jun/2021: 18,42 mi
Mai/2021: 18,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Jun/2021: 1,44 bi
Mai/2021: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
99,23%
|
1,43 bi
99,24%
|
1,50 bi
99,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
99,23%
|
1,43 bi
99,24%
|
1,50 bi
99,28%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
99,23%
Jun/2021: 1,43 bi (99,24%)
Mai/2021: 1,50 bi (99,28%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
99,23%
Jun/2021: 1,43 bi (99,24%)
Mai/2021: 1,50 bi (99,28%)