TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 18:03
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,77 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 89,28 mi | 90,06 mi | 90,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Ago/2020: 1,61 bi
Jul/2020: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Ago/2020: 1,61 bi
Jul/2020: 1,61 bi
Total dos passivos
1,82 mi
Ago/2020: 1,77 mi
Jul/2020: 1,85 mi
Liquidez total
89,28 mi
Ago/2020: 90,06 mi
Jul/2020: 90,35 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,11%
Jul/2020: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 69.164 | 73.120 | 71.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,12 | R$ 101,19 | R$ 101,21 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2020: 15.919.690
Jul/2020: 15.919.690
Número de cotistas
69.164
Ago/2020: 73.120
Jul/2020: 71.158
Valor patrimonial por cota
R$ 101,12
Ago/2020: R$ 101,19
Jul/2020: R$ 101,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 533.973,38 | 520.090,43 | 506.372,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0335 | R$ 0,0327 | R$ 0,0318 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,51 mi | 17,83 mi | 17,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
533.973,38
└─ Por cota
R$ 0,0335
Ago/2020: 520.090,43
Jul/2020: 506.372,97
Contas a receber - Aluguéis
17,51 mi
Ago/2020: 17,83 mi
Jul/2020: 17,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Ago/2020: 1,50 bi
Jul/2020: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
99,30%
|
1,49 bi
99,30%
|
1,49 bi
99,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
99,30%
|
1,49 bi
99,30%
|
1,49 bi
99,31%
|
Imóveis acabados
1,49 bi
99,30%
Ago/2020: 1,49 bi (99,30%)
Jul/2020: 1,49 bi (99,31%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
99,30%
Ago/2020: 1,49 bi (99,30%)
Jul/2020: 1,49 bi (99,31%)