TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
13/08/2020 16:54
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,81 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 90,35 mi | 91,24 mi | 91,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Jun/2020: 1,61 bi
Mai/2020: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Jun/2020: 1,61 bi
Mai/2020: 1,62 bi
Total dos passivos
1,85 mi
Jun/2020: 1,81 mi
Mai/2020: 1,69 mi
Liquidez total
90,35 mi
Jun/2020: 91,24 mi
Mai/2020: 91,48 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,11%
Mai/2020: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 71.158 | 70.133 | 66.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,21 | R$ 101,26 | R$ 102,06 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jun/2020: 15.919.690
Mai/2020: 15.919.690
Número de cotistas
71.158
Jun/2020: 70.133
Mai/2020: 66.840
Valor patrimonial por cota
R$ 101,21
Jun/2020: R$ 101,26
Mai/2020: R$ 102,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 506.372,97 | 494.411,57 | 480.873,94 |
| └─ Por cota | R$ 0,0318 | R$ 0,0311 | R$ 0,0302 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,83 mi | 17,83 mi | 18,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
506.372,97
└─ Por cota
R$ 0,0318
Jun/2020: 494.411,57
Mai/2020: 480.873,94
Contas a receber - Aluguéis
17,83 mi
Jun/2020: 17,83 mi
Mai/2020: 18,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Jun/2020: 1,50 bi
Mai/2020: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
99,31%
|
1,49 bi
99,31%
|
1,51 bi
99,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
99,31%
|
1,49 bi
99,31%
|
1,51 bi
99,32%
|
Imóveis acabados
1,49 bi
99,31%
Jun/2020: 1,49 bi (99,31%)
Mai/2020: 1,51 bi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
99,31%
Jun/2020: 1,49 bi (99,31%)
Mai/2020: 1,51 bi (99,32%)