TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 14:13
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,66 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 103,55 mi | 107,04 mi | 108,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Ago/2019: 1,64 bi
Jul/2019: 1,64 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Ago/2019: 1,64 bi
Jul/2019: 1,64 bi
Total dos passivos
1,67 mi
Ago/2019: 1,66 mi
Jul/2019: 1,67 mi
Liquidez total
103,55 mi
Ago/2019: 107,04 mi
Jul/2019: 108,18 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,10%
Jul/2019: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 56.820 | 53.979 | 51.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,62 | R$ 102,73 | R$ 102,80 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2019: 15.919.690
Jul/2019: 15.919.690
Número de cotistas
56.820
Ago/2019: 53.979
Jul/2019: 51.962
Valor patrimonial por cota
R$ 102,62
Ago/2019: R$ 102,73
Jul/2019: R$ 102,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 382.677,49 | 369.469,82 | 357.385,64 |
| └─ Por cota | R$ 0,0240 | R$ 0,0232 | R$ 0,0224 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,12 mi | 17,09 mi | 17,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
382.677,49
└─ Por cota
R$ 0,0240
Ago/2019: 369.469,82
Jul/2019: 357.385,64
Contas a receber - Aluguéis
17,12 mi
Ago/2019: 17,09 mi
Jul/2019: 17,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Ago/2019: 1,51 bi
Jul/2019: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,50 bi
99,35%
|
1,50 bi
99,35%
|
1,50 bi
99,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,50 bi
99,35%
|
1,50 bi
99,35%
|
1,50 bi
99,36%
|
Imóveis acabados
1,50 bi
99,35%
Ago/2019: 1,50 bi (99,35%)
Jul/2019: 1,50 bi (99,36%)
Direitos sobre imóveis
1,50 bi
99,35%
Ago/2019: 1,50 bi (99,35%)
Jul/2019: 1,50 bi (99,36%)