TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
15/03/2019 14:23
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 1,60 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 37,11 mi | 39,48 mi | 41,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Jan/2019: 1,64 bi
Dez/2018: 1,64 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Jan/2019: 1,64 bi
Dez/2018: 1,64 bi
Total dos passivos
1,57 mi
Jan/2019: 1,60 mi
Dez/2018: 1,62 mi
Liquidez total
37,11 mi
Jan/2019: 39,48 mi
Dez/2018: 41,20 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,10%
Dez/2018: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 33.192 | 32.154 | 31.363 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,96 | R$ 103,06 | R$ 103,14 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jan/2019: 15.919.690
Dez/2018: 15.919.690
Número de cotistas
33.192
Jan/2019: 32.154
Dez/2018: 31.363
Valor patrimonial por cota
R$ 102,96
Jan/2019: R$ 103,06
Dez/2018: R$ 103,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 297.541,83 | 286.153,56 | 273.285,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,0187 | R$ 0,0180 | R$ 0,0172 |
| Contas a receber - Aluguéis | 102.679,36 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
297.541,83
└─ Por cota
R$ 0,0187
Jan/2019: 286.153,56
Dez/2018: 273.285,75
Contas a receber - Aluguéis
102.679,36
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Jan/2019: 1,60 bi
Dez/2018: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
94,53%
|
1,52 bi
94,55%
|
1,52 bi
94,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
94,53%
|
1,52 bi
94,55%
|
1,52 bi
94,58%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
94,53%
Jan/2019: 1,52 bi (94,55%)
Dez/2018: 1,52 bi (94,58%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
94,53%
Jan/2019: 1,52 bi (94,55%)
Dez/2018: 1,52 bi (94,58%)