TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
10/01/2019 11:42
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,71 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 41,20 mi | 44,11 mi | 47,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Nov/2018: 1,65 bi
Out/2018: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Nov/2018: 1,64 bi
Out/2018: 1,65 bi
Total dos passivos
1,62 mi
Nov/2018: 1,71 mi
Out/2018: 2,23 mi
Liquidez total
41,20 mi
Nov/2018: 44,11 mi
Out/2018: 47,88 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,10%
Out/2018: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 31.363 | 31.072 | 30.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,14 | R$ 103,29 | R$ 103,41 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Nov/2018: 15.919.690
Out/2018: 15.919.690
Número de cotistas
31.363
Nov/2018: 31.072
Out/2018: 30.307
Valor patrimonial por cota
R$ 103,14
Nov/2018: R$ 103,29
Out/2018: R$ 103,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 273.285,75 | 300.896,46 | 249.859,59 |
| └─ Por cota | R$ 0,0172 | R$ 0,0189 | R$ 0,0157 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 783.251,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
273.285,75
└─ Por cota
R$ 0,0172
Nov/2018: 300.896,46
Out/2018: 249.859,59
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 783.251,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Nov/2018: 1,60 bi
Out/2018: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
94,58%
|
1,52 bi
94,60%
|
1,51 bi
94,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
94,58%
|
1,52 bi
94,60%
|
1,51 bi
94,62%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
94,58%
Nov/2018: 1,52 bi (94,60%)
Out/2018: 1,51 bi (94,62%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
94,58%
Nov/2018: 1,52 bi (94,60%)
Out/2018: 1,51 bi (94,62%)