TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 10:43
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,64 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 17,41 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 54,90 mi | 57,07 mi | 61,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 1,05% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Jul/2018: 1,65 bi
Jun/2018: 1,66 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Jul/2018: 1,64 bi
Jun/2018: 1,65 bi
Total dos passivos
1,80 mi
Jul/2018: 17,41 mi
Jun/2018: 1,74 mi
Liquidez total
54,90 mi
Jul/2018: 57,07 mi
Jun/2018: 61,38 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,05%
Jun/2018: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 29.341 | 28.768 | 28.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,64 | R$ 102,72 | R$ 103,85 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jul/2018: 15.919.690
Jun/2018: 15.919.690
Número de cotistas
29.341
Jul/2018: 28.768
Jun/2018: 28.334
Valor patrimonial por cota
R$ 103,64
Jul/2018: R$ 102,72
Jun/2018: R$ 103,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 464.304,20 | 16,07 mi | 437.405,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0292 | R$ 1,0093 | R$ 0,0275 |
| Contas a receber - Aluguéis | 771.639,99 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
464.304,20
└─ Por cota
R$ 0,0292
Jul/2018: 16,07 mi
Jun/2018: 437.405,09
Contas a receber - Aluguéis
771.639,99
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Jul/2018: 1,60 bi
Jun/2018: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,51 bi
94,66%
|
1,51 bi
94,69%
|
1,51 bi
94,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,51 bi
94,66%
|
1,51 bi
94,69%
|
1,51 bi
94,70%
|
Imóveis acabados
1,51 bi
94,66%
Jul/2018: 1,51 bi (94,69%)
Jun/2018: 1,51 bi (94,70%)
Direitos sobre imóveis
1,51 bi
94,66%
Jul/2018: 1,51 bi (94,69%)
Jun/2018: 1,51 bi (94,70%)