TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 11:27
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 1,81 mi | 1,80 mi | 17,41 mi |
| Liquidez total | 49,48 mi | 54,90 mi | 57,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Ago/2018: 1,65 bi
Jul/2018: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Ago/2018: 1,65 bi
Jul/2018: 1,64 bi
Total dos passivos
1,81 mi
Ago/2018: 1,80 mi
Jul/2018: 17,41 mi
Liquidez total
49,48 mi
Ago/2018: 54,90 mi
Jul/2018: 57,07 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,11%
Jul/2018: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 29.941 | 29.341 | 28.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,48 | R$ 103,64 | R$ 102,72 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2018: 15.919.690
Jul/2018: 15.919.690
Número de cotistas
29.941
Ago/2018: 29.341
Jul/2018: 28.768
Valor patrimonial por cota
R$ 103,48
Ago/2018: R$ 103,64
Jul/2018: R$ 102,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 472.613,43 | 464.304,20 | 16,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0297 | R$ 0,0292 | R$ 1,0093 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 771.639,99 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
472.613,43
└─ Por cota
R$ 0,0297
Ago/2018: 464.304,20
Jul/2018: 16,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 771.639,99
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Ago/2018: 1,60 bi
Jul/2018: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,51 bi
94,65%
|
1,51 bi
94,66%
|
1,51 bi
94,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,51 bi
94,65%
|
1,51 bi
94,66%
|
1,51 bi
94,69%
|
Imóveis acabados
1,51 bi
94,65%
Ago/2018: 1,51 bi (94,66%)
Jul/2018: 1,51 bi (94,69%)
Direitos sobre imóveis
1,51 bi
94,65%
Ago/2018: 1,51 bi (94,66%)
Jul/2018: 1,51 bi (94,69%)