TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 10:34
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,66 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,65 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 17,41 mi | 1,74 mi | 17,51 mi |
| Liquidez total | 57,07 mi | 61,38 mi | 34,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 0,11% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Jun/2018: 1,66 bi
Mai/2018: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Jun/2018: 1,65 bi
Mai/2018: 1,52 bi
Total dos passivos
17,41 mi
Jun/2018: 1,74 mi
Mai/2018: 17,51 mi
Liquidez total
57,07 mi
Jun/2018: 61,38 mi
Mai/2018: 34,41 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,11%
Mai/2018: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 28.768 | 28.334 | 28.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,72 | R$ 103,85 | R$ 95,60 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jun/2018: 15.919.690
Mai/2018: 15.919.690
Número de cotistas
28.768
Jun/2018: 28.334
Mai/2018: 28.149
Valor patrimonial por cota
R$ 102,72
Jun/2018: R$ 103,85
Mai/2018: R$ 95,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,07 mi | 437.405,09 | 16,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0093 | R$ 0,0275 | R$ 1,0077 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,0093
Jun/2018: 437.405,09
Mai/2018: 16,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Jun/2018: 1,59 bi
Mai/2018: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,51 bi
94,69%
|
1,51 bi
94,70%
|
1,39 bi
92,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,51 bi
94,69%
|
1,51 bi
94,70%
|
1,39 bi
92,46%
|
Imóveis acabados
1,51 bi
94,69%
Jun/2018: 1,51 bi (94,70%)
Mai/2018: 1,39 bi (92,46%)
Direitos sobre imóveis
1,51 bi
94,69%
Jun/2018: 1,51 bi (94,70%)
Mai/2018: 1,39 bi (92,46%)