TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
13/09/2017 14:41
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 17,24 mi | 17,34 mi | 17,35 mi |
| Liquidez total | 104,55 mi | 104,96 mi | 106,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,11% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Jul/2017: 1,56 bi
Jun/2017: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Jul/2017: 1,54 bi
Jun/2017: 1,54 bi
Total dos passivos
17,24 mi
Jul/2017: 17,34 mi
Jun/2017: 17,35 mi
Liquidez total
104,55 mi
Jul/2017: 104,96 mi
Jun/2017: 106,43 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,11%
Jun/2017: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 25.619 | 25.457 | 25.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,58 | R$ 96,66 | R$ 96,68 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jul/2017: 15.919.690
Jun/2017: 15.919.690
Número de cotistas
25.619
Jul/2017: 25.457
Jun/2017: 25.183
Valor patrimonial por cota
R$ 96,58
Jul/2017: R$ 96,66
Jun/2017: R$ 96,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,97 mi | 15,60 mi | 15,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0031 | R$ 0,9796 | R$ 0,9795 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,0031
Jul/2017: 15,60 mi
Jun/2017: 15,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Jul/2017: 1,45 bi
Jun/2017: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,39 bi
95,95%
|
1,39 bi
95,89%
|
1,39 bi
95,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,39 bi
95,95%
|
1,39 bi
95,89%
|
1,39 bi
95,92%
|
Imóveis acabados
1,39 bi
95,95%
Jul/2017: 1,39 bi (95,89%)
Jun/2017: 1,39 bi (95,92%)
Direitos sobre imóveis
1,39 bi
95,95%
Jul/2017: 1,39 bi (95,89%)
Jun/2017: 1,39 bi (95,92%)