TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 16:55
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 17,14 mi | 17,24 mi | 17,34 mi |
| Liquidez total | 53,36 mi | 104,55 mi | 104,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,11% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Ago/2017: 1,55 bi
Jul/2017: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Ago/2017: 1,54 bi
Jul/2017: 1,54 bi
Total dos passivos
17,14 mi
Ago/2017: 17,24 mi
Jul/2017: 17,34 mi
Liquidez total
53,36 mi
Ago/2017: 104,55 mi
Jul/2017: 104,96 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,11%
Jul/2017: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 25.759 | 25.619 | 25.457 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,55 | R$ 96,58 | R$ 96,66 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2017: 15.919.690
Jul/2017: 15.919.690
Número de cotistas
25.759
Ago/2017: 25.619
Jul/2017: 25.457
Valor patrimonial por cota
R$ 96,55
Ago/2017: R$ 96,58
Jul/2017: R$ 96,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,98 mi | 15,97 mi | 15,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0036 | R$ 1,0031 | R$ 0,9796 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,0036
Ago/2017: 15,97 mi
Jul/2017: 15,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Ago/2017: 1,44 bi
Jul/2017: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,39 bi
92,71%
|
1,39 bi
95,95%
|
1,39 bi
95,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,39 bi
92,71%
|
1,39 bi
95,95%
|
1,39 bi
95,89%
|
Imóveis acabados
1,39 bi
92,71%
Ago/2017: 1,39 bi (95,95%)
Jul/2017: 1,39 bi (95,89%)
Direitos sobre imóveis
1,39 bi
92,71%
Ago/2017: 1,39 bi (95,95%)
Jul/2017: 1,39 bi (95,89%)