TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 18:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,48 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 17,35 mi | 17,38 mi | 23,87 mi |
| Liquidez total | 109,89 mi | 110,60 mi | 118,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,16% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,50 bi
Jan/2017: 1,50 bi
Dez/2016: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Jan/2017: 1,48 bi
Dez/2016: 1,48 bi
Total dos passivos
17,35 mi
Jan/2017: 17,38 mi
Dez/2016: 23,87 mi
Liquidez total
109,89 mi
Jan/2017: 110,60 mi
Dez/2016: 118,13 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,16%
Dez/2016: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 25.218 | 24.851 | 24.770 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,26 | R$ 93,27 | R$ 93,21 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jan/2017: 15.919.690
Dez/2016: 15.919.690
Número de cotistas
25.218
Jan/2017: 24.851
Dez/2016: 24.770
Valor patrimonial por cota
R$ 93,26
Jan/2017: R$ 93,27
Dez/2016: R$ 93,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,71 mi | 15,67 mi | 22,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9870 | R$ 0,9843 | R$ 1,3906 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,9870
Jan/2017: 15,67 mi
Dez/2016: 22,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Jan/2017: 1,39 bi
Dez/2016: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
95,89%
|
1,33 bi
95,92%
|
1,33 bi
95,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
95,89%
|
1,33 bi
95,92%
|
1,33 bi
95,96%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
95,89%
Jan/2017: 1,33 bi (95,92%)
Dez/2016: 1,33 bi (95,96%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
95,89%
Jan/2017: 1,33 bi (95,92%)
Dez/2016: 1,33 bi (95,96%)