TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
18/07/2017 12:35
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,48 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 17,35 mi | 17,34 mi | 17,30 mi |
| Liquidez total | 106,43 mi | 106,97 mi | 108,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,16% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,56 bi
Mai/2017: 1,50 bi
Abr/2017: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Mai/2017: 1,48 bi
Abr/2017: 1,48 bi
Total dos passivos
17,35 mi
Mai/2017: 17,34 mi
Abr/2017: 17,30 mi
Liquidez total
106,43 mi
Mai/2017: 106,97 mi
Abr/2017: 108,48 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,16%
Abr/2017: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 25.183 | 25.097 | 25.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,68 | R$ 93,19 | R$ 93,25 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Mai/2017: 15.919.690
Abr/2017: 15.919.690
Número de cotistas
25.183
Mai/2017: 25.097
Abr/2017: 25.093
Valor patrimonial por cota
R$ 96,68
Mai/2017: R$ 93,19
Abr/2017: R$ 93,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,59 mi | 15,57 mi | 15,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9795 | R$ 0,9783 | R$ 0,9804 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9795
Mai/2017: 15,57 mi
Abr/2017: 15,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Mai/2017: 1,39 bi
Abr/2017: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,39 bi
95,92%
|
1,33 bi
95,78%
|
1,33 bi
95,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,39 bi
95,92%
|
1,33 bi
95,78%
|
1,33 bi
95,82%
|
Imóveis acabados
1,39 bi
95,92%
Mai/2017: 1,33 bi (95,78%)
Abr/2017: 1,33 bi (95,82%)
Direitos sobre imóveis
1,39 bi
95,92%
Mai/2017: 1,33 bi (95,78%)
Abr/2017: 1,33 bi (95,82%)