TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2016
Entrega
13/01/2017 11:14
Informes Periódicos
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,51 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 23,87 mi | 17,22 mi | 17,39 mi |
| Liquidez total | 118,13 mi | 118,31 mi | 81,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,14% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,51 bi
Nov/2016: 1,51 bi
Out/2016: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Nov/2016: 1,49 bi
Out/2016: 1,49 bi
Total dos passivos
23,87 mi
Nov/2016: 17,22 mi
Out/2016: 17,39 mi
Liquidez total
118,13 mi
Nov/2016: 118,31 mi
Out/2016: 81,00 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 1,14%
Out/2016: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 24.770 | 24.768 | 24.859 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,21 | R$ 93,56 | R$ 93,53 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Nov/2016: 15.919.690
Out/2016: 15.919.690
Número de cotistas
24.770
Nov/2016: 24.768
Out/2016: 24.859
Valor patrimonial por cota
R$ 93,21
Nov/2016: R$ 93,56
Out/2016: R$ 93,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,14 mi | 15,57 mi | 15,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3906 | R$ 0,9780 | R$ 0,9777 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
22,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,3906
Nov/2016: 15,57 mi
Out/2016: 15,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Nov/2016: 1,38 bi
Out/2016: 1,42 bi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
95,96%
|
1,33 bi
96,00%
|
1,33 bi
93,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
95,96%
|
1,33 bi
96,00%
|
1,33 bi
93,45%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
95,96%
Nov/2016: 1,33 bi (96,00%)
Out/2016: 1,33 bi (93,45%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
95,96%
Nov/2016: 1,33 bi (96,00%)
Out/2016: 1,33 bi (93,45%)