TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 15:42
Informes Periódicos
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,51 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,48 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 17,38 mi | 23,87 mi | 17,22 mi |
| Liquidez total | 110,60 mi | 118,13 mi | 118,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,58% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,50 bi
Dez/2016: 1,51 bi
Nov/2016: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Dez/2016: 1,48 bi
Nov/2016: 1,49 bi
Total dos passivos
17,38 mi
Dez/2016: 23,87 mi
Nov/2016: 17,22 mi
Liquidez total
110,60 mi
Dez/2016: 118,13 mi
Nov/2016: 118,31 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 1,58%
Nov/2016: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 24.851 | 24.770 | 24.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,27 | R$ 93,21 | R$ 93,56 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Dez/2016: 15.919.690
Nov/2016: 15.919.690
Número de cotistas
24.851
Dez/2016: 24.770
Nov/2016: 24.768
Valor patrimonial por cota
R$ 93,27
Dez/2016: R$ 93,21
Nov/2016: R$ 93,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,67 mi | 22,14 mi | 15,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9843 | R$ 1,3906 | R$ 0,9780 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9843
Dez/2016: 22,14 mi
Nov/2016: 15,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Dez/2016: 1,38 bi
Nov/2016: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
95,92%
|
1,33 bi
95,96%
|
1,33 bi
96,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
95,92%
|
1,33 bi
95,96%
|
1,33 bi
96,00%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
95,92%
Dez/2016: 1,33 bi (95,96%)
Nov/2016: 1,33 bi (96,00%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
95,92%
Dez/2016: 1,33 bi (95,96%)
Nov/2016: 1,33 bi (96,00%)