TRXY11 Cotação: R$ 7,59 Estável 0,00%
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Estável 0,00%R$ por cota · 03/11/2026 14:52 · B3
- DY 12m
- 17,92%
- P/VP
- 0,93
Ativos do TRXY11
- FIIs na carteira
- 22
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 230 mi
- Maior posição
- 12,5%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 83,8%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 252 mi 88,3% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 31,2 mi 10,9% |
| Ações de SPEs | R$ 2,31 mi 0,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| AFHI14 - FII AFHI CRI | AFHI11 | R$ 28,8 mi |
| BRIO TPG COINVESTIMENTO FII | – | R$ 26,8 mi |
| GGR COVEPI RENDA FII | GGRC11 | R$ 25,5 mi |
| FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | – | R$ 20,1 mi |
| SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | SNEL11 | R$ 20,1 mi |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | – | R$ 19,6 mi |
| CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | CPUR11 | R$ 15,5 mi |
| VCJR11 - FII VECTIS | VCJR11 | R$ 12,8 mi |
| TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII | TEPP11 | R$ 12,1 mi |
| CPSH11 - FII CPSH | CPSH11 | R$ 11,3 mi |
| ROMA VI FII | – | R$ 9,91 mi |
| BRIO MULTIFAMILY FII | – | R$ 7,94 mi |
| ZAGH11 - FII ZAGH | – | R$ 4,59 mi |
| PCIP11 - FII PCIP PAX | PCIP11 | R$ 4,10 mi |
| BICE11 - FII BRIO CRE | – | R$ 3,12 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 15,2%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 14,3%
- Passivo total
- R$ 48,4 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,90 mi | 1,3% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 244 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 44,3 mi | 15,2% |
| Passivo total | R$ 48,4 mi | 16,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 290 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 290.495.322,36 |
| agosto de 2026 | R$ 296.717.699,91 |
| julho de 2026 | R$ 307.712.236,81 |
| junho de 2026 | R$ 309.723.142,49 |
| maio de 2026 | R$ 307.573.206,43 |
| abril de 2026 | R$ 315.034.036,19 |
| março de 2026 | R$ 316.100.483,82 |
| fevereiro de 2026 | R$ 146.159.772,69 |
| janeiro de 2026 | R$ 149.644.175,35 |
| dezembro de 2025 | R$ 147.313.137,40 |
| novembro de 2025 | R$ 148.798.854,49 |
| outubro de 2025 | R$ 146.764.575,04 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.328 |
| agosto de 2026 | 3.996 |
| julho de 2026 | 3.781 |
| junho de 2026 | 3.214 |
| maio de 2026 | 2.714 |
| abril de 2026 | 2.391 |
| março de 2026 | 2.139 |
| fevereiro de 2026 | 1.438 |
| janeiro de 2026 | 1.173 |
| dezembro de 2025 | 997 |
| novembro de 2025 | 921 |
| outubro de 2025 | 834 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 15,2% |
| agosto de 2026 | 26,9% |
| julho de 2026 | 3,4% |
| junho de 2026 | 15,8% |
| maio de 2026 | 4,7% |
| abril de 2026 | 5,1% |
| março de 2026 | 1,3% |
| fevereiro de 2026 | 136,4% |
| janeiro de 2026 | 0,2% |
| dezembro de 2025 | 0,1% |
| novembro de 2025 | 0,6% |
| outubro de 2025 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.