Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 22:46
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,3610% em abril de 2025, dividend yield de 0,9183% e valor patrimonial da cota de R$ 101,7178
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,49 bi | R$ 3,53 bi | R$ 3,47 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,04 bi | R$ 2,03 bi | R$ 2,05 bi |
| Passivo total | R$ 1,45 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,42 bi |
| Liquidez | R$ 25,9 mi | R$ 119 mi | R$ 41,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 41,60% | 42,51% | 40,90% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 65,90% | 68,74% | 64,17% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Cotistas | 185.233 | 184.018 | 182.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,72 | R$ 101,27 | R$ 102,34 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 18,6 mi | R$ 18,6 mi | R$ 18,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 31,4 mi | R$ 31,4 mi | R$ 48,1 mi |
Resumo
Aqui está a análise do informe mensal do fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), comparando os dados de abril de 2025 com os três meses anteriores:
**1. Resumo do Relatório de Abril de 2025**
* **Rendimento por cota:** R$ 18.633.073,59 / 20.035.563 cotas = R$ 0,93 por cota (aproximadamente). * **Taxa de administração:** 0,0773% do patrimônio líquido ao mês. * **Taxa de performance:** Não há taxa de performance a pagar neste mês. * **Índice de endividamento (Passivo/PL):** R$ 1.451.830.462,54 / R$ 2.037.973.385,10 = 71,24%. * **Índice de alavancagem financeira (Ativo/PL):** R$ 3.489.803.847,64 / R$ 2.037.973.385,10 = 1,71. * **Índice de solvência geral (Ativo/Passivo):** R$ 3.489.803.847,64 / R$ 1.451.830.462,54 = 2,40. * **Rentabilidade Efetiva Mensal:** 1,3610%. * **Dividend Yield:** 0,9183%. * **Valor Patrimonial da Cota:** R$ 101,7178. * **Ativos:** A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 1.996.478.877,22), ações de sociedades com atividades permitidas para FIIs (R$ 687.743.780,87) e FIIs (R$ 620.789.450,43). * **Liquidez:** R$ 25.946.660,26 em necessidades de liquidez. * **Número de cotistas:** 185.233
**2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025)**
* **Número de Cotistas:** Houve um aumento constante no número de cotistas nos últimos três meses: 182.867 (fevereiro), 184.018 (março) e 185.233 (abril). * **Ativo:** O ativo total apresentou alta e baixa: R$ 3.469.516.258,40 (fevereiro), R$ 3.529.095.900,89 (março) e R$ 3.489.803.847,64 (abril). * **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido apresentou alta e baixa: R$ 2.050.384.693,68 (fevereiro), R$ 2.028.989.060,86 (março) e R$ 2.037.973.385,10 (abril). * **Valor Patrimonial da Cota:** Houve uma variação pequena de R$ 102,337264 (fevereiro) para R$ 101,269381 (março) e R$ 101,7178 (abril). * **Taxa de administração:** A taxa de administração mensal se manteve relativamente estável em relação ao patrimônio líquido: 0,0756% (fevereiro), 0,0744% (março) e 0,0773% (abril). * **Dividend Yield:** O *dividend yield* se manteve estável, em torno de 0,91% ao mês. * **Necessidades de Liquidez:** Houve uma diminuição significativa das necessidades de liquidez: R$ 41.030.462,61 (fevereiro), R$ 118.760.929,82 (março) e R$ 25.946.660,26 (abril). * **Investimentos:** A alocação em direitos reais sobre bens imóveis aumentou gradualmente, enquanto a alocação em FIIs se manteve relativamente estável. O montante em ações de sociedades com atividades permitidas para FIIs se manteve quase constante. * **Passivos:** As obrigações por securitização de recebíveis aumentaram de fevereiro para março, mas depois diminuíram em abril.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.