TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 192.01
-1.53%
23/10/2026 12:16
Dividend yield (12m)
18,05%
R$ 34,65 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
1,97
Preço / VP informado
Liquidez diária
R$ 5.425.285
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 397,0 mi
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 97,63
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
50,06%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
37,22%
Cotas
Cotas emitidas
4.066.022
Número de cotistas
898
Informações do fundo
CNPJ
36.368.925/0001-37
ISIN
BRTRXBCTF002
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 593,60
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias | 313,97 mi | 52,89% |
| Imóveis acabados | 200,03 mi | 33,70% |
| Fundos imobiliários | 79,59 mi | 13,41% |
Referência: Setembro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
12
Imóveis
189.769 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
|
5.706 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
EXTRA - RECIFE
|
30.542 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
|
5.625 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
|
4.307 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
|
9.824 m² | 0,00% | 0,00% | - |
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
Área:
5.706 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Área:
5.625 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Área:
4.307 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 192.01
-1.53%
(23/10/2026 12:16)
Fonte: B3
Emissão
TRXB11
Concluída - negociação liberada
Emissão
8ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 125,50
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,84%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
26/08/2026
Ver detalhes
TRXB11
Concluída - negociação liberada
Emissão
8ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 125,50
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,84%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
26/08/2026
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Preço da emissão
R$ 125,50
Emissão: R$ 125,00
Custo: R$ 0,50
Cotação atual
R$ 192,01
23/10/2026 12:16
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 97,63
Informado pelo fundo · 09/2026
Direito de preferência
| Período | 31/08/2026 - 14/09/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 15/09/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 50.000.000,00 |
| Registro CVM | CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/304 |
| Final | R$ 100.000.000,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 01/10/2026 |
| Conversão | 07/10/2026 |
| Negociação | 08/10/2026 |
Documentos
Recibos
TRXB13
(1)
TRXB11
(Escritural)
TRXB11
Concluída - negociação liberada
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 125,53
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
8,54%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
25/11/2025
Ver detalhes
TRXB11
Concluída - negociação liberada
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 125,53
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
8,54%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
25/11/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 125,53
Emissão: R$ 125,00
Custo: R$ 0,53
Cotação atual
R$ 192,01
23/10/2026 12:16
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 97,63
Informado pelo fundo · 09/2026
Direito de preferência
| Período | 01/12/2025 - 05/12/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 08/12/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 10/12/2025 - 15/12/2025 |
Oferta pública
| Reservas | 26/12/2025 - 18/05/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 40.000.250,00 |
| Final | R$ 40.000.250,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 23/12/2025 |
| Conversão | 09/01/2026 |
| Negociação | 12/01/2026 |
Documentos
Recibos
TRXB13
(DP)
TRXB14
(SOBRAS)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
TRXB11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Não há negociação suficiente para medir volatilidade.
Este fundo tem mediana de 12
negócios por dia.
Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2022 | 17/10/2022 |
R$ 0,95000000
|
0,79% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2022 | 15/09/2022 |
R$ 0,95000000
|
0,79% | Ver |
| Rendimento | 29/07/2022 | 12/08/2022 |
R$ 0,95000000
+10,5%
|
0,81% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2022 | 14/07/2022 |
R$ 0,86000000
+1,2%
|
0,69% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2022 | 14/06/2022 |
R$ 0,85000000
|
0,70% | Ver |
| Rendimento | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
R$ 0,85000000
|
0,70% | Ver |
Rendimento
R$ 0,9500
| Yield na data base: | 0,79% |
| Data base: | 30/09/2022 |
| Data pagamento: | 17/10/2022 |
Rendimento
R$ 0,9500
| Yield na data base: | 0,79% |
| Data base: | 31/08/2022 |
| Data pagamento: | 15/09/2022 |
Rendimento
R$ 0,9500
+10,5%
| Yield na data base: | 0,81% |
| Data base: | 29/07/2022 |
| Data pagamento: | 12/08/2022 |
Rendimento
R$ 0,8600
+1,2%
| Yield na data base: | 0,69% |
| Data base: | 30/06/2022 |
| Data pagamento: | 14/07/2022 |
Rendimento
R$ 0,8500
| Yield na data base: | 0,70% |
| Data base: | 31/05/2022 |
| Data pagamento: | 14/06/2022 |
Rendimento
R$ 0,8500
| Yield na data base: | 0,70% |
| Data base: | 29/04/2022 |
| Data pagamento: | 13/05/2022 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/10/2026
Ref: 01/09/2026
Entrega: 06/10/2026
Ref: 05/10/2026
Entrega: 05/10/2026
Ref: 05/10/2026
Inativo
Entrega: 01/10/2026
Ref: 01/10/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/09/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/09/2026
Cancelado
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