TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 180.00 +0.17%

04/02/2026 15:05

Dividend yield (12m)
14,25%

R$ 25,65 / cota

P/VP
1,77

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.535.695

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Logístico
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 380,2 mi
VP por cota R$ 101,51
Alavancagem 83,05%
Solvência 50,92%

Cotas

Cotas emitidas 3.746.020
Cotistas 604
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,3%

Informações do fundo

CNPJ

36.368.925/0001-37

ISIN

BRTRXBCTF002

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 695,50 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Ações de SPEs imobiliárias 362,33 mi 52,10%
Imóveis acabados 311,60 mi 44,80%
Fundos imobiliários 21,58 mi 3,10%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
13
Imóveis
231.797 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
30, Jardins - Aracaju/SE
Área: 5.706 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
EXTRA - RECIFE
715, Madalena - Recife/PE
Área: 30.542 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO
Área: 5.625 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO
Área: 4.307 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
5855, Vila Luzita - Santo André/SP
Área: 9.824 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 180.00 +0.17% (04/02/2026 15:05)

Fonte: B3

Emissão

TRXB11 Concluída - negociação liberada
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 125,53
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
8,54%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
25/11/2025
Preço da emissão
R$ 125,53
Emissão: R$ 125,00
Custo: R$ 0,53
Cotação atual
R$ 180,00
04/02/2026 15:05
Direito de preferência
Período 01/12/2025 - 05/12/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 08/12/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 10/12/2025 - 15/12/2025
Oferta pública
Reservas 26/12/2025 - 18/05/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 40.000.250,00
Final R$ 40.000.250,00
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 23/12/2025
Conversão 09/01/2026
Negociação 12/01/2026
Recibos
TRXB13 (DP) TRXB14 (SOBRAS)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 3,00000000
25,9%
1,71% Ver
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026
R$ 4,05000000
37,7%
2,40% Ver
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 6,50000000
+306,3%
4,04% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 1,60000000
38,5%
1,01% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 2,60000000
 1,66% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 2,60000000
 1,73% Ver
Rendimento
R$ 3,0000
25,9%
Yield na data base: 1,71%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 4,0500
37,7%
Yield na data base: 2,40%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 15/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 6,5000
+306,3%
Yield na data base: 4,04%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,6000
38,5%
Yield na data base: 1,01%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 2,6000
Yield na data base: 1,66%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 2,6000
Yield na data base: 1,73%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/11/2023 Ref: 30/11/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo | Original
Entrega: 28/11/2023 Ref: 28/11/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Resumo | Original
Entrega: 17/11/2023 Ref: 17/11/2023
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 16/11/2023 Ref: 01/10/2023
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/11/2023 Ref: 30/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/10/2023 Ref: 31/10/2023

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