TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 14:05
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 879,10 mi | 882,25 mi | 884,98 mi |
| Patrimônio líquido | 359,40 mi | 359,72 mi | 360,26 mi |
| Total dos passivos | 519,70 mi | 522,53 mi | 524,72 mi |
| Liquidez total | 7,30 mi | 9,56 mi | 11,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,12% | 59,23% | 59,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 133,72% | 133,80% | 133,75% |
Ativo
879,10 mi
Jun/2024: 882,25 mi
Mai/2024: 884,98 mi
Patrimônio líquido
359,40 mi
Jun/2024: 359,72 mi
Mai/2024: 360,26 mi
Total dos passivos
519,70 mi
Jun/2024: 522,53 mi
Mai/2024: 524,72 mi
Liquidez total
7,30 mi
Jun/2024: 9,56 mi
Mai/2024: 11,22 mi
Índice de solvência
59,12%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 59,23%
Mai/2024: 59,29%
Alavancagem
133,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 133,80%
Mai/2024: 133,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 271 | 252 | 259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,11 | R$ 112,21 | R$ 112,38 |
Número de cotas emitidas
3.205.778
Jun/2024: 3.205.778
Mai/2024: 3.205.778
Número de cotistas
271
Jun/2024: 252
Mai/2024: 259
Valor patrimonial por cota
R$ 112,11
Jun/2024: R$ 112,21
Mai/2024: R$ 112,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 3,01 mi | 3,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9326 | R$ 0,9386 | R$ 0,9705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,45 mi | 5,41 mi | 5,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,9326
Jun/2024: 3,01 mi
Mai/2024: 3,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,45 mi
Jun/2024: 5,41 mi
Mai/2024: 5,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
853,06 mi
Jun/2024: 853,06 mi
Mai/2024: 853,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
Imóveis acabados
447,80 mi
52,49%
Jun/2024: 447,80 mi (52,49%)
Mai/2024: 447,80 mi (52,49%)
Direitos sobre imóveis
447,80 mi
52,49%
Jun/2024: 447,80 mi (52,49%)
Mai/2024: 447,80 mi (52,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
47,51%
Jun/2024: 405,26 mi (47,51%)
Mai/2024: 405,26 mi (47,51%)