TRXB11 Cotação: R$ 196,13 Alta de 1,90%
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Alta de 1,90%R$ por cota · 03/11/2026 16:31 · B3
- DY 12m
- 17,67%
- P/VP
- 2,01
Ativos do TRXB11
- Imóveis
- 12
- para renda, prontos
- Área total
- 189.769 m²
- Vacância
- –
- média pela receita
- Inadimplência
- –
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Ações de SPEs | R$ 314 mi 52,9% |
|---|---|
| Imóveis | R$ 200 mi 33,7% |
| Cotas de FIIs | R$ 79,6 mi 13,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RL | – | R$ 87,8 mi |
| SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | SNEL11 | R$ 16,4 mi |
| CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | CPUR11 | R$ 3,57 mi |
| SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | SNEL11 | R$ 39,4 mil |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | – | R$ 88,79 |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 50,1%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 6,1%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 37,2%
- Passivo total
- R$ 235 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,2 mi | 3,1% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 68,9 mil | 0,0% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 199 mi | 50,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 24,4 mi | 6,1% |
| Passivo total | R$ 235 mi | 59,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 199 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 397 mi = 50,1%: R$ 50,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 396.971.297,83 |
| agosto de 2026 | R$ 415.690.903,05 |
| julho de 2026 | R$ 427.069.557,03 |
| junho de 2026 | R$ 449.736.535,65 |
| maio de 2026 | R$ 402.558.572,70 |
| abril de 2026 | R$ 401.248.698,60 |
| março de 2026 | R$ 401.317.527,44 |
| fevereiro de 2026 | R$ 404.225.890,58 |
| janeiro de 2026 | R$ 412.632.590,41 |
| dezembro de 2025 | R$ 380.245.915,90 |
| novembro de 2025 | R$ 355.177.167,64 |
| outubro de 2025 | R$ 378.440.197,25 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 898 |
| agosto de 2026 | 901 |
| julho de 2026 | 906 |
| junho de 2026 | 830 |
| maio de 2026 | 803 |
| abril de 2026 | 777 |
| março de 2026 | 781 |
| fevereiro de 2026 | 743 |
| janeiro de 2026 | 681 |
| dezembro de 2025 | 604 |
| novembro de 2025 | 547 |
| outubro de 2025 | 526 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 50,1% |
| agosto de 2026 | 52,8% |
| julho de 2026 | 51,7% |
| junho de 2026 | 49,2% |
| maio de 2026 | 78,1% |
| abril de 2026 | 78,4% |
| março de 2026 | 78,2% |
| fevereiro de 2026 | 77,6% |
| janeiro de 2026 | 76,3% |
| dezembro de 2025 | 83,1% |
| novembro de 2025 | 102,6% |
| outubro de 2025 | 96,8% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6,1% |
| agosto de 2026 | 6,3% |
| julho de 2026 | 4,2% |
| junho de 2026 | 4,1% |
| maio de 2026 | 5,3% |
| abril de 2026 | 5,9% |
| março de 2026 | 6,6% |
| fevereiro de 2026 | 7,2% |
| janeiro de 2026 | 4,7% |
| dezembro de 2025 | 16,6% |
| novembro de 2025 | 7,8% |
| outubro de 2025 | 8,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.