TJKB11 Cotação: R$ 245,07 Queda de 0,78%
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Queda de 0,78%R$ por cota · 03/11/2026 14:13 · B3
- DY 12m
- 14,04%
- P/VP
- 0,88
Ativos do TJKB11
- Imóveis
- 13
- para renda, prontos
- Área total
- 50.777 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 586 mi 99,4% |
|---|---|
| Outros fundos | R$ 3,54 mi 0,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| Padre Machado | 0,0% | 15,6% |
| Marselhesa | 0,0% | 14,9% |
| Tatuapé | 0,0% | 11,6% |
| Marselhesa | 0,0% | 9,1% |
| Centro de tratamento de Olhos | 0,0% | 7,8% |
| Borba Gato | 0,0% | 6,7% |
| Avenida Brasil | 0,0% | 5,0% |
| Napoleão Barros | 0,0% | 3,2% |
| Ed.Barra Privat | 0,0% | 2,9% |
| Ed. Neolink | 0,0% | 1,3% |
| Ed.Barra Privat | 0,0% | 1,2% |
| Edifício Mykonos - escritório 51 e 52 | 0,0% | 0,9% |
| Ed. Neolink | 0,0% | 0,4% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 4,5%
- Passivo total
- R$ 28,4 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 33,7 mil | 0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 54,9 mil | 0,0% |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 23,2 mi | 3,9% |
| Outros valores a pagar | R$ 5,11 mi | 0,9% |
| Passivo total | R$ 28,4 mi | 4,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 599 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 598.839.122,78 |
| agosto de 2026 | R$ 600.451.997,89 |
| julho de 2026 | R$ 599.562.918,46 |
| junho de 2026 | R$ 592.195.460,14 |
| maio de 2026 | R$ 601.856.649,49 |
| abril de 2026 | R$ 603.449.605,66 |
| março de 2026 | R$ 604.559.582,47 |
| fevereiro de 2026 | R$ 339.034.193,50 |
| janeiro de 2026 | R$ 336.740.617,68 |
| dezembro de 2025 | R$ 334.434.286,47 |
| novembro de 2025 | R$ 302.330.306,20 |
| outubro de 2025 | R$ 303.227.115,35 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 853 |
| agosto de 2026 | 792 |
| julho de 2026 | 788 |
| junho de 2026 | 779 |
| maio de 2026 | 767 |
| abril de 2026 | 697 |
| março de 2026 | 648 |
| fevereiro de 2026 | 527 |
| janeiro de 2026 | 527 |
| dezembro de 2025 | 465 |
| novembro de 2025 | 448 |
| outubro de 2025 | 441 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.