Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

O informe a seguir se refere ao Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11).

1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (1T25):

* Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: * Imóveis para renda acabados: o fundo possui o imóvel Garavelo Center, locado para o Tribunal de Justiça do estado de Goiás. * Imóveis para venda acabados: Maria Madalena, Nova Canaã, Solange e Portal do Lago. * Ativos financeiros: * FIIs: ARRI11, BICE11, CPSH11, MXRF11, PMIS11, RECM11. * CRIs de diversas companhias securitizadoras, como Forte, Opea, Virgo, Bari, True, Travessia, Habitasec e Leverage. * Ações: Alphaville S.A. * Ações de Sociedades: Viel Participações S.A.. * Cotas de Sociedades: EL SHADAI NERÓPOLIS, JVF SAO DOMINGOS, NEW LIMITED, TG HOUSE, TG MALL, TGAR INCORPORAÇÕES, TGAR LAND, TGAR SHARE, TGAR11. * Outras cotas de Fundos de Investimento: Bradesco Corp FIRF e Fundo de Investimento Multimercado Deck. * Ativos para Necessidades de Liquidez: * Disponibilidades, Títulos Públicos e Fundos de Renda Fixa.

* Vacância: * A vacância física do imóvel Garavelo Center é de 0,00%.

* Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos: * Resultado líquido dos ativos imobiliários: R$26.442.981,37 (contábil) e R$76.427.663,35 (financeiro). * Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez: R$7.368.827,98 (contábil) e R$3.416.198,20 (financeiro). * Total de outras receitas/despesas: -R$8.831.370,17 (contábil) e -R$7.850.830,37 (financeiro). * Resultado contábil/financeiro trimestral líquido: R$24.980.439,18 (contábil) e R$71.993.031,18 (financeiro).

* Distribuição de Rendimentos: * Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$71.993.031,18. * Rendimentos declarados: R$70.703.905,091. * Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$23.567.968,361. * % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 98,2094%.

2. Análise comparativa com o relatório anterior (4T24):

* Composição da Carteira: * Houve mudanças nas quantidades de cotas de algumas empresas investidas. * No relatório mais recente, há mais detalhes sobre os CRIs, especificando emissão e série. * No relatório mais recente, alguns CRIs não constam e outros CRIs novos foram adicionados. * As cotas da sociedade New Limited Loteamentos e Participações LTDA diminuiram em relação ao relatório anterior. * As cotas da sociedade TGAR Incorporações LTDA diminuiram em relação ao relatório anterior. * As cotas da sociedade TGAR11 Loteamentos e Participações LTDA aumentaram em relação ao relatório anterior.

* Resultados Contábeis e Financeiros: * O resultado líquido dos ativos imobiliários no relatório atual (R$76.427.663,35) é menor em relação ao relatório anterior (R$87.791.544,10). * O resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez no relatório atual (R$3.416.198,20) é maior em relação ao relatório anterior (R$781.670,86). * O total de outras receitas/despesas no relatório atual (-R$7.850.830,37) é maior em relação ao relatório anterior (-R$9.643.528,41). * O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre no relatório anterior é de R$162.946.290,23, enquanto no relatório atual é de R$71.993.031,18.

* Distribuição de Rendimentos: * No relatório atual, o % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre é de 98,2094%, enquanto no relatório anterior era de 99,5099%.