Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 16:06
Em uma linha
Patrimônio líquido recua para R$ 2.659.051.483,40 em abr/25 e cotistas caem para 157.894
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,69 bi | R$ 2,70 bi | R$ 2,72 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,66 bi | R$ 2,67 bi | R$ 2,68 bi |
| Passivo total | R$ 31,5 mi | R$ 31,1 mi | R$ 30,9 mi |
| Liquidez | R$ 13,8 mi | R$ 38,4 mi | R$ 7,56 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,17% | 1,15% | 1,14% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Cotistas | 157.894 | 162.156 | 162.715 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,82 | R$ 113,19 | R$ 113,90 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,6 mi | R$ 23,6 mi | R$ 23,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 65,9 mi | R$ 64,8 mi | R$ 63,8 mi |
Resumo
Aqui está uma análise do informe mensal do fundo imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), comparando os dados de abril de 2025 com os três meses anteriores:
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de Abril de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 23.568.205,08 / 23.567.968,36 = R$ 1,000009 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 198.517,49. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): R$ 31.492.647,35 / R$ 2.659.051.483,40 = 1,18% (conservador). * Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): R$ 2.690.544.130,75 / R$ 2.659.051.483,40 = 1,01 (conservador). * Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): R$ 2.690.544.130,75 / R$ 31.492.647,35 = 85,43 (excelente). * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5602% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,8835% * Ativos: A maior parte está alocada em cotas de sociedades que se enquadram nas atividades permitidas aos FII (R$ 2.073.577.478,05) e em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 311.870.811,25). * Liquidez: O fundo mantém R$ 13.752.075,82 para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 157.894
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Vem diminuindo mês a mês: 162.715 (Fev/25), 162.156 (Mar/25) e 157.894 (Abr/25). * Ativo e Patrimônio Líquido: Houve uma ligeira diminuição do Ativo e do Patrimônio Líquido ao longo dos três meses: * Ativo: R$ 2.715.132.452,61 (Fev/25), R$ 2.698.783.339,16 (Mar/25) e R$ 2.690.544.130,75 (Abr/25). * Patrimônio Líquido: R$ 2.684.279.144,90 (Fev/25), R$ 2.667.676.366,58 (Mar/25) e R$ 2.659.051.483,40 (Abr/25). * Valor Patrimonial da Cota: Também apresentou uma leve queda: R$ 113,895229 (Fev/25), R$ 113,190765 (Mar/25) e R$ 112,824807 (Abr/25). * Taxa de administração: A taxa de administração paga aumentou em abril: R$ 173.820,51 (Fev/25), R$ 182.660,75 (Mar/25) e R$ 198.517,49 (Abr/25). * Dividend Yield: Apresentou leve alta e depois estabilidade: 0,8740% (Fev/25), 0,8780% (Mar/25) e 0,8835% (Abr/25). * Alocação de Ativos: Houve um aumento na alocação em CRI e uma diminuição em outras cotas de fundos de investimento. * CRI: R$ 339.565.482,31 (Fev/25), R$ 301.685.315,02 (Mar/25) e R$ 311.870.811,25 (Abr/25). * Outras Cotas de Fundos de Investimento: R$ 126.119.032,81 (Fev/25), R$ 114.128.555,36 (Mar/25) e R$ 113.536.933,27 (Abr/25). * Valores a receber: Houve um aumento nos valores a receber por vendas de imóveis * Valores a receber por vendas de imóveis: R$ 63.830.965,70 (Fev/25), R$ 64.785.849,97 (Mar/25) e R$ 65.880.308,17 (Abr/25).
Em resumo, o fundo TG Ativo Real (TGAR11) apresentou uma leve diminuição no número de cotistas, ativo e valor patrimonial da cota. Ao mesmo tempo, houve um aumento na taxa de administração paga e no *dividend yield*. A alocação de ativos mostra um aumento em CRI e uma diminuição em outras cotas de fundos de investimento.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.