Informe mensal · Dezembro de 2024
Referência 01/12/2024 · entregue 21/05/2025 11:30
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,10 por cota e rentabilidade efetiva mensal de 5,7990% em dezembro de 2024
Informe de dezembro de 2024
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/24 | nov/24 | out/24 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,75 bi | R$ 2,63 bi | R$ 2,66 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,71 bi | R$ 2,59 bi | R$ 2,62 bi |
| Passivo total | R$ 33,9 mi | R$ 38,4 mi | R$ 39,0 mi |
| Liquidez | R$ 27,5 mi | R$ 17,5 mi | R$ 64,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,23% | 1,46% | 1,47% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,18% | 0,19% | 0,19% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Cotistas | 166.680 | 168.993 | 170.260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,15 | R$ 109,88 | R$ 111,11 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 25,9 mi | R$ 27,1 mi | R$ 27,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 44,7 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,6 mi |
Resumo
Análise do Informe Mensal do FII TG Ativo Real (TGAR11) - Dezembro de 2024
Resumo das Informações Mais Importantes:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,10 (R$ 25.924.997,34 / 23.567.968,36 cotas) * Taxa de Administração: 0,0076% do patrimônio líquido ao mês (R$ 206.766,28) * Taxa de Performance: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 1,25% (R$ 33.914.287,07 / R$ 2.713.958.532,69). Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira: 1,01 (R$ 2.747.872.819,76 / R$ 2.713.958.532,69). Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral: 80,96 (R$ 2.747.872.819,76 / R$ 33.914.287,07). Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 5,7990% * Dividend Yield do Mês: 1,0011% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 115,15 * A maior parte dos ativos está alocada em cotas de sociedades que se enquadram nas atividades permitidas aos FIIs (R$ 2.079.549.283,87), seguida por CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) no valor de R$ 368.893.623,12. * O fundo possui R$ 27.453.633,26 em ativos líquidos para necessidades de liquidez. * Número de Cotistas: 166.680
Liquidez: Não há dados sobre volume de negociação das cotas neste relatório.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.