TEPP11 Cotação: R$ 6,66 Queda de 3,62%
Buscar outro fundoTEPP11
FIITELLUS PROPERTIES - FII
Cotação: R$ 6,66
Queda de 3,62%R$ por cota · 03/11/2026 17:36 · B3
- DY 12m
- 17,46%
- P/VP
- 0,70
Ativos do TEPP11
- Imóveis
- 6
- para renda, prontos
- Área total
- 156.969 m²
- Vacância
- 35,54%
- média pela receita
- Inadimplência
- 11,26%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 592 mi 93,2% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 43,1 mi 6,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | GTWR11 | R$ 36,4 mil |
| RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | RBRX11 | R$ 64,6 mil |
| BB RENDA CORPORATIVA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBRC11 | R$ 103 mil |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | CPTS11 | R$ 188 mil |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | TVRI11 | R$ 253 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 38,1%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 27,9%
- Passivo total
- R$ 199 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 361 mil | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 99,6 mi | 19,4% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 95,6 mi | 18,7% |
| Outros valores a pagar | R$ 2,96 mi | 0,6% |
| Passivo total | R$ 199 mi | 38,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 99,6 mi de compra de imóveis + R$ 95,6 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 512 mi = 38,1%: R$ 38,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 512.304.330,56 |
| agosto de 2026 | R$ 505.150.178,41 |
| julho de 2026 | R$ 467.772.136,74 |
| junho de 2026 | R$ 471.964.204,76 |
| maio de 2026 | R$ 475.561.606,76 |
| abril de 2026 | R$ 478.378.282,93 |
| março de 2026 | R$ 480.708.770,91 |
| fevereiro de 2026 | R$ 480.377.320,13 |
| janeiro de 2026 | R$ 474.282.194,02 |
| dezembro de 2025 | R$ 474.009.318,45 |
| novembro de 2025 | R$ 413.749.533,66 |
| outubro de 2025 | R$ 413.634.922,57 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 46.738 |
| agosto de 2026 | 45.664 |
| julho de 2026 | 44.878 |
| junho de 2026 | 45.379 |
| maio de 2026 | 44.450 |
| abril de 2026 | 42.550 |
| março de 2026 | 40.600 |
| fevereiro de 2026 | 37.987 |
| janeiro de 2026 | 33.980 |
| dezembro de 2025 | 29.878 |
| novembro de 2025 | 27.248 |
| outubro de 2025 | 25.794 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 38,1% |
| agosto de 2026 | 39,3% |
| julho de 2026 | 42,5% |
| junho de 2026 | 42,2% |
| maio de 2026 | 41,9% |
| abril de 2026 | 50,4% |
| março de 2026 | 50,2% |
| fevereiro de 2026 | 50,3% |
| janeiro de 2026 | 31,0% |
| dezembro de 2025 | 31,1% |
| novembro de 2025 | 34,8% |
| outubro de 2025 | 34,9% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.