SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 20:39
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,72 mi | 192,33 mi | 193,10 mi |
| Patrimônio líquido | 192,16 mi | 191,67 mi | 192,83 mi |
| Total dos passivos | 559.490,76 | 651.851,08 | 268.497,28 |
| Liquidez total | 23,51 mi | 28,83 mi | 29,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,34% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,72 mi
Dez/2025: 192,33 mi
Nov/2025: 193,10 mi
Patrimônio líquido
192,16 mi
Dez/2025: 191,67 mi
Nov/2025: 192,83 mi
Total dos passivos
559.490,76
Dez/2025: 651.851,08
Nov/2025: 268.497,28
Liquidez total
23,51 mi
Dez/2025: 28,83 mi
Nov/2025: 29,11 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 0,34%
Nov/2025: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 20.060 | 19.939 | 19.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,49 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Dez/2025: 20.189.040
Nov/2025: 20.189.040
Número de cotistas
20.060
Dez/2025: 19.939
Nov/2025: 19.950
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Dez/2025: R$ 9,49
Nov/2025: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
169,17 mi
Dez/2025: 163,48 mi
Nov/2025: 163,75 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
138,79 mi
82,04%
|
133,57 mi
81,71%
|
133,30 mi
81,41%
|
| Fundos imobiliários |
25,97 mi
15,35%
|
25,67 mi
15,70%
|
25,45 mi
15,54%
|
| Ações |
4,40 mi
2,60%
|
4,24 mi
2,59%
|
4,99 mi
3,05%
|
CRI/CRA
138,79 mi
82,04%
Dez/2025: 133,57 mi (81,71%)
Nov/2025: 133,30 mi (81,41%)
Fundos imobiliários
25,97 mi
15,35%
Dez/2025: 25,67 mi (15,70%)
Nov/2025: 25,45 mi (15,54%)
Ações
4,40 mi
2,60%
Dez/2025: 4,24 mi (2,59%)
Nov/2025: 4,99 mi (3,05%)