SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 23:20
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,44 mi | 189,65 mi | 190,42 mi |
| Patrimônio líquido | 191,24 mi | 189,45 mi | 190,25 mi |
| Total dos passivos | 205.511,29 | 195.303,29 | 169.322,25 |
| Liquidez total | 27,24 mi | 27,18 mi | 29,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,10% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,44 mi
Jul/2025: 189,65 mi
Jun/2025: 190,42 mi
Patrimônio líquido
191,24 mi
Jul/2025: 189,45 mi
Jun/2025: 190,25 mi
Total dos passivos
205.511,29
Jul/2025: 195.303,29
Jun/2025: 169.322,25
Liquidez total
27,24 mi
Jul/2025: 27,18 mi
Jun/2025: 29,15 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,10%
Jun/2025: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.488 | 19.634 | 19.792 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,47 | R$ 9,38 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Jul/2025: 20.189.040
Jun/2025: 20.189.040
Número de cotistas
19.488
Jul/2025: 19.634
Jun/2025: 19.792
Valor patrimonial por cota
R$ 9,47
Jul/2025: R$ 9,38
Jun/2025: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
163,98 mi
Jul/2025: 162,44 mi
Jun/2025: 161,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
130,23 mi
79,42%
|
129,80 mi
79,91%
|
127,79 mi
79,36%
|
| Fundos imobiliários |
25,55 mi
15,58%
|
25,59 mi
15,75%
|
25,82 mi
16,03%
|
| Ações |
8,20 mi
5,00%
|
7,05 mi
4,34%
|
7,42 mi
4,61%
|
CRI/CRA
130,23 mi
79,42%
Jul/2025: 129,80 mi (79,91%)
Jun/2025: 127,79 mi (79,36%)
Fundos imobiliários
25,55 mi
15,58%
Jul/2025: 25,59 mi (15,75%)
Jun/2025: 25,82 mi (16,03%)
Ações
8,20 mi
5,00%
Jul/2025: 7,05 mi (4,34%)
Jun/2025: 7,42 mi (4,61%)