SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:57
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,53 mi | 191,44 mi | 189,65 mi |
| Patrimônio líquido | 191,31 mi | 191,24 mi | 189,45 mi |
| Total dos passivos | 219.854,61 | 205.511,29 | 195.303,29 |
| Liquidez total | 28,57 mi | 27,24 mi | 27,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,53 mi
Ago/2025: 191,44 mi
Jul/2025: 189,65 mi
Patrimônio líquido
191,31 mi
Ago/2025: 191,24 mi
Jul/2025: 189,45 mi
Total dos passivos
219.854,61
Ago/2025: 205.511,29
Jul/2025: 195.303,29
Liquidez total
28,57 mi
Ago/2025: 27,24 mi
Jul/2025: 27,18 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,11%
Jul/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.956 | 19.488 | 19.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,47 | R$ 9,38 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Ago/2025: 20.189.040
Jul/2025: 20.189.040
Número de cotistas
19.956
Ago/2025: 19.488
Jul/2025: 19.634
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Ago/2025: R$ 9,47
Jul/2025: R$ 9,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
162,89 mi
Ago/2025: 163,98 mi
Jul/2025: 162,44 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
129,85 mi
79,72%
|
130,23 mi
79,42%
|
129,80 mi
79,91%
|
| Fundos imobiliários |
25,56 mi
15,69%
|
25,55 mi
15,58%
|
25,59 mi
15,75%
|
| Ações |
7,48 mi
4,59%
|
8,20 mi
5,00%
|
7,05 mi
4,34%
|
CRI/CRA
129,85 mi
79,72%
Ago/2025: 130,23 mi (79,42%)
Jul/2025: 129,80 mi (79,91%)
Fundos imobiliários
25,56 mi
15,69%
Ago/2025: 25,55 mi (15,58%)
Jul/2025: 25,59 mi (15,75%)
Ações
7,48 mi
4,59%
Ago/2025: 8,20 mi (5,00%)
Jul/2025: 7,05 mi (4,34%)