SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:22
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 186,67 mi | 189,53 mi | 188,95 mi |
| Patrimônio líquido | 186,46 mi | 187,28 mi | 184,69 mi |
| Total dos passivos | 204.366,64 | 2,25 mi | 4,26 mi |
| Liquidez total | 2,91 mi | 8,43 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 1,19% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
186,67 mi
Jan/2025: 189,53 mi
Dez/2024: 188,95 mi
Patrimônio líquido
186,46 mi
Jan/2025: 187,28 mi
Dez/2024: 184,69 mi
Total dos passivos
204.366,64
Jan/2025: 2,25 mi
Dez/2024: 4,26 mi
Liquidez total
2,91 mi
Jan/2025: 8,43 mi
Dez/2024: 3,39 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,19%
Dez/2024: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.766 | 19.845 | 19.127 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 9,28 | R$ 9,15 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Jan/2025: 20.189.040
Dez/2024: 20.189.040
Número de cotistas
19.766
Jan/2025: 19.845
Dez/2024: 19.127
Valor patrimonial por cota
R$ 9,24
Jan/2025: R$ 9,28
Dez/2024: R$ 9,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,04 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1008 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 2,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
183,74 mi
Jan/2025: 181,09 mi
Dez/2024: 185,54 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
147,09 mi
80,05%
|
149,60 mi
82,61%
|
153,56 mi
82,76%
|
| Fundos imobiliários |
31,24 mi
17,00%
|
25,33 mi
13,99%
|
26,23 mi
14,14%
|
| Ações |
5,41 mi
2,94%
|
6,15 mi
3,40%
|
5,75 mi
3,10%
|
CRI/CRA
147,09 mi
80,05%
Jan/2025: 149,60 mi (82,61%)
Dez/2024: 153,56 mi (82,76%)
Fundos imobiliários
31,24 mi
17,00%
Jan/2025: 25,33 mi (13,99%)
Dez/2024: 26,23 mi (14,14%)
Ações
5,41 mi
2,94%
Jan/2025: 6,15 mi (3,40%)
Dez/2024: 5,75 mi (3,10%)