SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:06
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,15 mi | 187,79 mi | 186,67 mi |
| Patrimônio líquido | 189,95 mi | 187,57 mi | 186,46 mi |
| Total dos passivos | 197.672,09 | 212.190,10 | 204.366,64 |
| Liquidez total | 28,10 mi | 26,85 mi | 2,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,15 mi
Mar/2025: 187,79 mi
Fev/2025: 186,67 mi
Patrimônio líquido
189,95 mi
Mar/2025: 187,57 mi
Fev/2025: 186,46 mi
Total dos passivos
197.672,09
Mar/2025: 212.190,10
Fev/2025: 204.366,64
Liquidez total
28,10 mi
Mar/2025: 26,85 mi
Fev/2025: 2,91 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,11%
Fev/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.692 | 19.694 | 19.766 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,41 | R$ 9,29 | R$ 9,24 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Mar/2025: 20.189.040
Fev/2025: 20.189.040
Número de cotistas
19.692
Mar/2025: 19.694
Fev/2025: 19.766
Valor patrimonial por cota
R$ 9,41
Mar/2025: R$ 9,29
Fev/2025: R$ 9,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
161,97 mi
Mar/2025: 160,92 mi
Fev/2025: 183,74 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
128,13 mi
79,11%
|
128,24 mi
79,69%
|
147,09 mi
80,05%
|
| Fundos imobiliários |
27,87 mi
17,21%
|
26,71 mi
16,60%
|
31,24 mi
17,00%
|
| Ações |
5,97 mi
3,69%
|
5,97 mi
3,71%
|
5,41 mi
2,94%
|
CRI/CRA
128,13 mi
79,11%
Mar/2025: 128,24 mi (79,69%)
Fev/2025: 147,09 mi (80,05%)
Fundos imobiliários
27,87 mi
17,21%
Mar/2025: 26,71 mi (16,60%)
Fev/2025: 31,24 mi (17,00%)
Ações
5,97 mi
3,69%
Mar/2025: 5,97 mi (3,71%)
Fev/2025: 5,41 mi (2,94%)