SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:13
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,95 mi | 188,71 mi | 191,26 mi |
| Patrimônio líquido | 184,69 mi | 188,46 mi | 191,00 mi |
| Total dos passivos | 4,26 mi | 252.650,77 | 252.088,06 |
| Liquidez total | 3,39 mi | 13,56 mi | 13,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,26% | 0,13% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,95 mi
Nov/2024: 188,71 mi
Out/2024: 191,26 mi
Patrimônio líquido
184,69 mi
Nov/2024: 188,46 mi
Out/2024: 191,00 mi
Total dos passivos
4,26 mi
Nov/2024: 252.650,77
Out/2024: 252.088,06
Liquidez total
3,39 mi
Nov/2024: 13,56 mi
Out/2024: 13,19 mi
Índice de solvência
2,26%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,13%
Out/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.127 | 19.334 | 19.551 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 9,33 | R$ 9,46 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Nov/2024: 20.189.040
Out/2024: 20.189.040
Número de cotistas
19.127
Nov/2024: 19.334
Out/2024: 19.551
Valor patrimonial por cota
R$ 9,15
Nov/2024: R$ 9,33
Out/2024: R$ 9,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1008 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,1008
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
185,54 mi
Nov/2024: 175,12 mi
Out/2024: 178,04 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
153,56 mi
82,76%
|
142,35 mi
81,29%
|
143,50 mi
80,60%
|
| Fundos imobiliários |
26,23 mi
14,14%
|
26,68 mi
15,23%
|
27,22 mi
15,29%
|
| Ações |
5,75 mi
3,10%
|
6,09 mi
3,48%
|
7,32 mi
4,11%
|
CRI/CRA
153,56 mi
82,76%
Nov/2024: 142,35 mi (81,29%)
Out/2024: 143,50 mi (80,60%)
Fundos imobiliários
26,23 mi
14,14%
Nov/2024: 26,68 mi (15,23%)
Out/2024: 27,22 mi (15,29%)
Ações
5,75 mi
3,10%
Nov/2024: 6,09 mi (3,48%)
Out/2024: 7,32 mi (4,11%)