SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 20:26
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,53 mi | 188,95 mi | 188,71 mi |
| Patrimônio líquido | 187,28 mi | 184,69 mi | 188,46 mi |
| Total dos passivos | 2,25 mi | 4,26 mi | 252.650,77 |
| Liquidez total | 8,43 mi | 3,39 mi | 13,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 2,26% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,53 mi
Dez/2024: 188,95 mi
Nov/2024: 188,71 mi
Patrimônio líquido
187,28 mi
Dez/2024: 184,69 mi
Nov/2024: 188,46 mi
Total dos passivos
2,25 mi
Dez/2024: 4,26 mi
Nov/2024: 252.650,77
Liquidez total
8,43 mi
Dez/2024: 3,39 mi
Nov/2024: 13,56 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 2,26%
Nov/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.845 | 19.127 | 19.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,15 | R$ 9,33 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Dez/2024: 20.189.040
Nov/2024: 20.189.040
Número de cotistas
19.845
Dez/2024: 19.127
Nov/2024: 19.334
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Dez/2024: R$ 9,15
Nov/2024: R$ 9,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,04 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1008 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 2,04 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
181,09 mi
Dez/2024: 185,54 mi
Nov/2024: 175,12 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
149,60 mi
82,61%
|
153,56 mi
82,76%
|
142,35 mi
81,29%
|
| Fundos imobiliários |
25,33 mi
13,99%
|
26,23 mi
14,14%
|
26,68 mi
15,23%
|
| Ações |
6,15 mi
3,40%
|
5,75 mi
3,10%
|
6,09 mi
3,48%
|
CRI/CRA
149,60 mi
82,61%
Dez/2024: 153,56 mi (82,76%)
Nov/2024: 142,35 mi (81,29%)
Fundos imobiliários
25,33 mi
13,99%
Dez/2024: 26,23 mi (14,14%)
Nov/2024: 26,68 mi (15,23%)
Ações
6,15 mi
3,40%
Dez/2024: 5,75 mi (3,10%)
Nov/2024: 6,09 mi (3,48%)