SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:41
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,10 mi | 191,67 mi | 191,53 mi |
| Patrimônio líquido | 192,83 mi | 191,45 mi | 191,31 mi |
| Total dos passivos | 268.497,28 | 214.974,41 | 219.854,61 |
| Liquidez total | 29,11 mi | 26,02 mi | 28,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,10 mi
Out/2025: 191,67 mi
Set/2025: 191,53 mi
Patrimônio líquido
192,83 mi
Out/2025: 191,45 mi
Set/2025: 191,31 mi
Total dos passivos
268.497,28
Out/2025: 214.974,41
Set/2025: 219.854,61
Liquidez total
29,11 mi
Out/2025: 26,02 mi
Set/2025: 28,57 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,11%
Set/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.950 | 20.144 | 19.956 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,48 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Out/2025: 20.189.040
Set/2025: 20.189.040
Número de cotistas
19.950
Out/2025: 20.144
Set/2025: 19.956
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Out/2025: R$ 9,48
Set/2025: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
163,75 mi
Out/2025: 165,63 mi
Set/2025: 162,89 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
133,30 mi
81,41%
|
132,76 mi
80,16%
|
129,85 mi
79,72%
|
| Fundos imobiliários |
25,45 mi
15,54%
|
25,42 mi
15,35%
|
25,56 mi
15,69%
|
| Ações |
4,99 mi
3,05%
|
7,44 mi
4,49%
|
7,48 mi
4,59%
|
CRI/CRA
133,30 mi
81,41%
Out/2025: 132,76 mi (80,16%)
Set/2025: 129,85 mi (79,72%)
Fundos imobiliários
25,45 mi
15,54%
Out/2025: 25,42 mi (15,35%)
Set/2025: 25,56 mi (15,69%)
Ações
4,99 mi
3,05%
Out/2025: 7,44 mi (4,49%)
Set/2025: 7,48 mi (4,59%)