SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:01
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,65 mi | 190,42 mi | 190,02 mi |
| Patrimônio líquido | 189,45 mi | 190,25 mi | 189,83 mi |
| Total dos passivos | 195.303,29 | 169.322,25 | 192.349,67 |
| Liquidez total | 27,18 mi | 29,15 mi | 28,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,09% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,65 mi
Jun/2025: 190,42 mi
Mai/2025: 190,02 mi
Patrimônio líquido
189,45 mi
Jun/2025: 190,25 mi
Mai/2025: 189,83 mi
Total dos passivos
195.303,29
Jun/2025: 169.322,25
Mai/2025: 192.349,67
Liquidez total
27,18 mi
Jun/2025: 29,15 mi
Mai/2025: 28,29 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,09%
Mai/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.634 | 19.792 | 20.140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,42 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Jun/2025: 20.189.040
Mai/2025: 20.189.040
Número de cotistas
19.634
Jun/2025: 19.792
Mai/2025: 20.140
Valor patrimonial por cota
R$ 9,38
Jun/2025: R$ 9,42
Mai/2025: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
162,44 mi
Jun/2025: 161,02 mi
Mai/2025: 161,67 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
129,80 mi
79,91%
|
127,79 mi
79,36%
|
127,93 mi
79,13%
|
| Fundos imobiliários |
25,59 mi
15,75%
|
25,82 mi
16,03%
|
27,92 mi
17,27%
|
| Ações |
7,05 mi
4,34%
|
7,42 mi
4,61%
|
5,81 mi
3,59%
|
CRI/CRA
129,80 mi
79,91%
Jun/2025: 127,79 mi (79,36%)
Mai/2025: 127,93 mi (79,13%)
Fundos imobiliários
25,59 mi
15,75%
Jun/2025: 25,82 mi (16,03%)
Mai/2025: 27,92 mi (17,27%)
Ações
7,05 mi
4,34%
Jun/2025: 7,42 mi (4,61%)
Mai/2025: 5,81 mi (3,59%)