SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:24
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,79 mi | 186,67 mi | 189,53 mi |
| Patrimônio líquido | 187,57 mi | 186,46 mi | 187,28 mi |
| Total dos passivos | 212.190,10 | 204.366,64 | 2,25 mi |
| Liquidez total | 26,85 mi | 2,91 mi | 8,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,79 mi
Fev/2025: 186,67 mi
Jan/2025: 189,53 mi
Patrimônio líquido
187,57 mi
Fev/2025: 186,46 mi
Jan/2025: 187,28 mi
Total dos passivos
212.190,10
Fev/2025: 204.366,64
Jan/2025: 2,25 mi
Liquidez total
26,85 mi
Fev/2025: 2,91 mi
Jan/2025: 8,43 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,11%
Jan/2025: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.694 | 19.766 | 19.845 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,24 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Fev/2025: 20.189.040
Jan/2025: 20.189.040
Número de cotistas
19.694
Fev/2025: 19.766
Jan/2025: 19.845
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
Fev/2025: R$ 9,24
Jan/2025: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
160,92 mi
Fev/2025: 183,74 mi
Jan/2025: 181,09 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
128,24 mi
79,69%
|
147,09 mi
80,05%
|
149,60 mi
82,61%
|
| Fundos imobiliários |
26,71 mi
16,60%
|
31,24 mi
17,00%
|
25,33 mi
13,99%
|
| Ações |
5,97 mi
3,71%
|
5,41 mi
2,94%
|
6,15 mi
3,40%
|
CRI/CRA
128,24 mi
79,69%
Fev/2025: 147,09 mi (80,05%)
Jan/2025: 149,60 mi (82,61%)
Fundos imobiliários
26,71 mi
16,60%
Fev/2025: 31,24 mi (17,00%)
Jan/2025: 25,33 mi (13,99%)
Ações
5,97 mi
3,71%
Fev/2025: 5,41 mi (2,94%)
Jan/2025: 6,15 mi (3,40%)